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BILAN KALMOG 2018 Siren 808022446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	132000		132000	132000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	121322	32529	88793	97773
Immobilisations financières	7841		7841	7841
Total Actif Immobilisé	261163	32529	228634	237614
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1570		1570	1570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7455		7455	2629
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3266		3266	9223
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12291		12291	13422
Total général Actif	273454	406372		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75800	43059
Résultat de l’exercice			14329	32741
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92130	77800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89879	116285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31017	33116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27899	23834
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148796	173235
Total général Passif			240925	251035
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4025	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	447405		406372	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	672			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	448077		406372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162936		142699	
Variation de stock (marchandises)			-310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76653		67537	
(dont taxe professionnelle)	836			
Impôts, taxes et versements assimilés	2920		2172	
Rémunérations du personnel 	147442		115057	
Charges sociales	25599		24501	
Dotations aux amortissements	13004		11988	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	428554		363644	
Résultat d’exploitation	19523		42728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3910		5073	
Charges exceptionnelles	144		267	
Impôts sur les bénéfices	1139		4647	
Bénéfice ou perte	14329		32741	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45720			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17028			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4025	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			257139	
Total Immobilisations (Augmentations)			4025	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45720	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17028	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel