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BILAN J3C INVEST 2021 Siren 808044192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123872	61641	62231	39434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				36850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175449	72360	103089	97659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2633757		2633757	2633757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				8933
Autres immobilisations financières	12527		12527	12520
TOTAL (I)	2945605	134001	2811604	2829153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1300
Clients et comptes rattachés	32305		32305	16336
Autres créances	32825		32825	38555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2181407		2181407	1810014
Charges constatées d’avance	13826		13826	10669
TOTAL (II)	2260363		2260363	1876874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5205968	134001	5071968	4706027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195000		195000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1806000		1668000	
Report à nouveau	42		904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544481		137139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4495523		3951042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165233		215751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285280		437659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27342		21680	
Dettes fiscales et sociales	96046		66415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2544		13478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576444		754985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5071968		4706027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			277	
Dont emprunts participatifs	285280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133063		1133063	1007221
Chiffres d’affaires nets	1133063		1133063	1007221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167728	142766
Autres produits			214	12
Total des produits d’exploitation (I)			1315005	1154666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473994	501441
Impôts, taxes et versements assimilés			28505	49875
Salaires et traitements			463762	367008
Charges sociales			172811	146180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54963	29973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29585	14246
Total des charges d’exploitation (II) 			1223620	1108722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91385	45943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495455	148637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76	634
Autres intérêts et produits assimilés			1015	2174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496546	151445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17391	19105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17391	19105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			479155	132340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570540	178284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54925		40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54925		40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75		-40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26134		1145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1866551		1306111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322070		1168972	
BENEFICE OU PERTE	544481		137139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111772		12100
Total Immobilisations corporelles		141284		89165
Total Immobilisations financières		2655211		7
Total Général		2908266		101272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55000	175449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8933	2646284
Total Général			63933	2945605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35488	26153		61641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43625	28811	75	72360
AMORTISSEMENTS Total Général	79113	54963	75	134001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12527	12527		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32305	32305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4419	4419		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3426	3426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	21270	21270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043	1043		
Charges constatées d’avance	13826	13826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91484	91484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165233	50233	115000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27342	27342		
Personnel et comptes rattachés	22986	22986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36697	36697		
Impôts sur les bénéfices	22705	22705		
T.V.A.	10670	10670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2988	2988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285280	285280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2544	2544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576444	461444	115000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel