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BILAN INTERMEDICAL GROUP SAS 2017 Siren 808074074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207457	37961	169496	366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				165641
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44943	27949	16994	21826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12802505		12802505	12812505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18114		18114	7614
TOTAL (I)	13073020	65910	13007110	13007953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947295		947295	1504667
Autres créances	5230289		5230289	2869169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51850		51850	27849
Charges constatées d’avance	23481		23481	23762
TOTAL (II)	6252916		6252916	4425447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19325936	65910	19260026	17433400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11224512		11224512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84640		84640	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68145		64942	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500897		800897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1483971		3203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13362165		12178194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2281327		2188212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3009681		2523261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107944		80497	
Dettes fiscales et sociales	489560		399062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9350		64175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5897861		5255206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19260026		17433400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5143735		4288441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1314561		1012429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2168409		2168409	1829280
Chiffres d’affaires nets	2168409		2168409	1829280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69954	9544
Autres produits			22	21
Total des produits d’exploitation (I)			2238385	1838846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127	38
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660224	459655
Impôts, taxes et versements assimilés			30092	44811
Salaires et traitements			1153351	908767
Charges sociales			433101	351430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48424	12215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105018	297
Total des charges d’exploitation (II) 			2430337	1777213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191952	61632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1829000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7085	9208
Autres intérêts et produits assimilés			218	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7077	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1843381	9208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44467	24095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44467	24095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1798914	-14887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1606962	46745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227713		10473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237713		10473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237713		-9999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114722		33543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4081766		1848527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2597795		1845324	
BENEFICE OU PERTE	1483971		3203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69954		9544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168446		39011
Total Immobilisations corporelles		36873		8070
Total Immobilisations financières		12820120		10500
Total Général		13025439		57581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	12820620
Total Général			10000	13073020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2439	35523		37961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15047	12901		27949
AMORTISSEMENTS Total Général	17486	48424		65910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18114		18114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	947295	947295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	500935	500935		
T. V. A.	22408	22408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4702072	4702072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4874	4874		
Charges constatées d’avance	23481	23481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6219180	6201066	18114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1314561	1314561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	966766	212640	754126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107944	107944		
Personnel et comptes rattachés	134531	134531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166036	166036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170176	170176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18817	18817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3009681	3009681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9350	9350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5897861	5143735	754126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17