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BILAN GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION 2021 Siren 808070742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102975	69121	33854	61525
Fonds commercial	2639446		2639446	2639446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1414754	1199904	214851	249912
Autres immobilisations corporelles	153405	136079	17325	28357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37597		37597	27296
TOTAL (I)	4348177	1405104	2943073	3006536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75666		75666	76952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2735515	10428	2725087	2274555
Autres créances	5898061		5898061	4765759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5049561		5049561	3423491
Charges constatées d’avance	81968		81968	65959
TOTAL (II)	13840771	10428	13830343	10606715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18188948	1415532	16773416	13613251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2700500		2700500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82727		56957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489866			
Report à nouveau	1077622		1077622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130804		515636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4481519		4350715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101600		116000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101600		116000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5051982		3412109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1643605		1642199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2375320		698877	
Dettes fiscales et sociales	3065036		2942853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54354		450498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12190297		9146535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16773416		13613251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12190297		9146535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5050415		3410472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-21268	-3448
Production vendue biens			15078362	12457826
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15057094	12454378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12260	14810
Autres produits			198	59
Total des produits d’exploitation (I)			15069552	12469248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4	-5200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1282	4726
Autres achats et charges externes			3771295	2242410
Impôts, taxes et versements assimilés			400360	401505
Salaires et traitements			9637694	7447514
Charges sociales			1134126	1407842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175343	163319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3506	3125
Autres charges			43	30039
Total des charges d’exploitation (II) 			15123653	11695281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54101	773967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	1494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1494	885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3624	6863
Différences négatives de change			75	75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3699	6863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2205	-5977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56307	767989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52677		27806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	80677		47806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81888		60038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13600		58000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95488		118038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14812		-70231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201922		182122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15151722		12517940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15020919		12002303	
BENEFICE OU PERTE	130804		515636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2742421		
Total Immobilisations corporelles		1466580	102230	
Total Immobilisations financières		27296	10301	
Total Général		4236297	112531	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2742421	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		650	1568160	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37597	
Total Général		650	4348178	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41450	27671	69121	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1188311	147672	1335983	
AMORTISSEMENTS Total Général	1229761	175343	1405104	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	116000	13600	28000	101600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9482	3506	2560	10428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9482	3506	2560	10428
TOTAL GENERAL	125482	17106	30560	112028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3506	2560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13600	28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37597		37597	
Clients douteux ou litigieux	25111	25111		
Autres créances clients	2710404	2710404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3785	3785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1054	1054		
Impôts sur les bénéfices	19800	19800		
T. V. A.	135750	135750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46674	46674		
Groupe et associés	5662033	5662033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28965	28965		
Charges constatées d’avance	81968	81968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8753141	8715544	37597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5051982	5051982		
Emprunts et dettes financières divers	200607	200607		
Fournisseurs et comptes rattachés	2375320	2375320		
Personnel et comptes rattachés	1531341	1531341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	772427	772427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	745053	745053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16215	16215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1442999	1442999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54354	54354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12190297	12190297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel