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BILAN GROUPE QUALICONSULT 2021 Siren 808095285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650888	902712	748175	716120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	586741		586741	1238121
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	696902	522846	174056	159396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138222328	38985166	99237162	99237162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141156859	40410725	100746134	101350799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86565		86565	86565
Clients et comptes rattachés	8351923		8351923	6553219
Autres créances	45044810		45044810	43607952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4671785		4671785	12024599
Charges constatées d’avance	274691		274691	182759
TOTAL (II)	58429774		58429774	62455094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199586633	40410725	159175908	163805893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71543626		71543626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6628924		6628924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	7154681		7154681	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5019049		17252569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237026		-12233520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188576		188576	
TOTAL (I)	90297830		90534856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2004213		2610023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2004213		2610023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48009244		48016165	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1806091		1611636	
Dettes fiscales et sociales	2230748		1281938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			100000	
Autres dettes	14827782		19551275	
Produits constatés d’avance (2)			100000	
TOTAL (IV)	66873865		70661014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159175908		163805893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6748991		6748991	5305779
Chiffres d’affaires nets	6748991		6748991	5305779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2568612	
Autres produits			11022	18868
Total des produits d’exploitation (I)			9328624	5324647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5401558	3921181
Impôts, taxes et versements assimilés			57758	85647
Salaires et traitements			328791	330270
Charges sociales			158594	157901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510545	529164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1844323
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116000	2610023
Autres charges			30	4405
Total des charges d’exploitation (II) 			6573275	9482914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2755349	-4158267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4697115	5877814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13572	
Autres intérêts et produits assimilés			200001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			93	154
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4897209	5891540
Dotations financières sur amortissements et provisions			5550000	14500000
Intérêts et charges assimilées			372829	511791
Différences négatives de change			517	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5923347	15011791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1026138	-9120251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1729211	-13278518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2477		13372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2408717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2411195		13372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2411195		24020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-444958		-1020978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14225833		11253579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14462859		23487099	
BENEFICE OU PERTE	-237026		-12233520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4314730		418602
Total Immobilisations corporelles		558244		138658
Total Immobilisations financières		132672328		5550000
Total Général		137545302		6107260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2495703	2237629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				696902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138222328
Total Général			2495703	141156859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516166	386546		902712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398848	123998		522846
AMORTISSEMENTS Total Général	915014	510545		1425559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188576
Total Provisions réglementées	188576			188576
Provisions pour litiges				116000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1888213
Total Provisions pour risques et charges	2610023	116000	721810	2004213
sur immobilisations – incorporelles	1844323		1844323	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38985166
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35279489	5550000	1844323	38985166
TOTAL GENERAL	38078088	5666000	2566133	41177955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116000	2566133	
                                             - Financières		5550000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8351923	8351923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	883154	883154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64503	64503		
Groupe et associés	43566461	43566461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530691	530691		
Charges constatées d’avance	274691	274691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53671424	53671424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2994	2994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48006250	15006250	33000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1806091	1806091		
Personnel et comptes rattachés	102960	102960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66271	66271		
Impôts sur les bénéfices	653352	653352		
T.V.A.	1371655	1371655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36511	36511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14687763	6687763	8000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140019	140019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66873865	25873865	41000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel