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BILAN GROUPE QUALICONSULT 2020 Siren 808095285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1232286	516166	716120	227838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3082444	1844323	1238121	1513358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	558244	398848	159396	197493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132672328	33435166	99237162	113737162
Créances rattachées à des participations				700000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	137545302	36194503	101350799	116375851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86565		86565	86565
Clients et comptes rattachés	6553219		6553219	3998047
Autres créances	43607952		43607952	27434906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12024599		12024599	2281087
Charges constatées d’avance	182759		182759	
TOTAL (II)	62455094		62455094	33800605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				181356
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200000396	36194503	163805893	150357812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	71543626		71543626	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6628924		6628924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7154681		7154681	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17252569		24770366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12233520		-7517797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188576		188576	
TOTAL (I)	90534856		102768376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2610023			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2610023			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48016165		22016626	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1611636		466278	
Dettes fiscales et sociales	1281938		965335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		100000	
Autres dettes	19551275		23841198	
Produits constatés d’avance (2)	100000		200000	
TOTAL (IV)	70661014		47589436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163805893		150357812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5305779		5305779	3082878
Chiffres d’affaires nets	5305779		5305779	3082878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18868	130
Total des produits d’exploitation (I)			5324647	3083009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			3921181	1867425
Impôts, taxes et versements assimilés			85647	98828
Salaires et traitements			330270	445911
Charges sociales			157901	196080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529164	377616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1844323	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2610023	
Autres charges			4405	317
Total des charges d’exploitation (II) 			9482914	2986177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4158267	96832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5877814	1579195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4450000	
Différences positives de change			154	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5891540	6098227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			511791	591706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			15011791	10705404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9120251	-4607178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13278518	-4510345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37392		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13372		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4750000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13372		4787779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24020		-4787777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1020978		-1780326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11253579		9181237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23487099		16699034	
BENEFICE OU PERTE	-12233520		-7517797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2025903		2288826
Total Immobilisations corporelles		479991		78253
Total Immobilisations financières		133372328		
Total Général		135878223		2367079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4314730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				558244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700000	132672328
Total Général			700000	137545302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284708	231459		516166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282498	116349		398848
AMORTISSEMENTS Total Général	567206	347808		915014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188576
Total Provisions réglementées	188576			188576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2610023
Total Provisions pour risques et charges		2610023		2610023
sur immobilisations – incorporelles		1844323		1844323
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33435166
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18935166	22658021	6313698	35279489
TOTAL GENERAL	19123742	25268044	6313698	38078088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18954346		
                                             - Financières		6313698	6313698	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6553219	6553219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4267	4267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2614	2614		
Impôts sur les bénéfices	2261870	2261870		
T. V. A.	822217	822217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40062320	40062320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454665	454665		
Charges constatées d’avance	182759	182759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50343930	50343930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3803	3803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48012362	48012362		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1611636	1611636		
Personnel et comptes rattachés	79782	79782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58035	58035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1080063	1080063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64057	64057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	19384863	19384863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166413	166413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70661014	70661014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7004264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3