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BILAN GROUPE QUALICONSULT 2019 Siren 808095285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	512545	284707	227837	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1513358		1513358	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	479991	282498	197493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132672328	14435166	118237162	
Créances rattachées à des participations	700000		700000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135878222	15002371	120875851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86565		86565	
Clients et comptes rattachés	3998046		3998046	
Autres créances	28725360		28725360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2281087		2281087	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35091059		35091059	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	181356		181356	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171150638	15002371	156148266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	71543626			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6628924			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7154680			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24770366			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1727342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188575			
TOTAL (I)	108558830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22016625			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466277			
Dettes fiscales et sociales	965334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	23841197			
Produits constatés d’avance (2)	200000			
TOTAL (IV)	47589435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156148266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47585822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3082878		3082878	
Chiffres d’affaires nets	3082878		3082878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			3083008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1867425	
Impôts, taxes et versements assimilés			98827	
Salaires et traitements			445910	
Charges sociales			196079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	
Total des charges d’exploitation (II) 			2986176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1579194	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69031	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4450000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6098226	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5613698	
Intérêts et charges assimilées			591706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6205404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4750000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37404			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4787779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4787777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3070780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9181237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10908579			
BENEFICE OU PERTE	-1727342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289127		1736
Total Immobilisations corporelles		332428		147
Total Immobilisations financières		136520619		4602
Total Général		137142174		6485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2025903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7750600	133372328
Total Général			7750600	135878222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198317	86390		284707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180524	101974		282498
AMORTISSEMENTS Total Général	378841	188364		567205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188576
Total Provisions réglementées	151172	37404		188576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18935166
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13271468	10113698	4450000	18935166
TOTAL GENERAL	13271468	10113698	4450000	18935166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10113698	4450000	
                                            - Exceptionnelles		37404		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000	700000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3998047	3998047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10150	10150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6748	6748		
Impôts sur les bénéfices	3445024	3445024		
T. V. A.	386520	386520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23365	23365		
Groupe et associés	23018500	23018500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544599	544599		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22016626	7000000	15016626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466278	466278		
Personnel et comptes rattachés	74004	74004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58349	58349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	789969	789969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43013	43013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	23759264	23759264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78321	78321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7002135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3