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BILAN GROUPE QUALICONSULT 2018 Siren 808095285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203061	198317	4744	21534
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86065		86065	86065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332427	180524	151903	85646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132820019	13271468	119548551	119548551
Créances rattachées à des participations	3700000		3700000	6700000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	137142174	13650309	123491864	126442397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17925		17925	
Clients et comptes rattachés	2310402		2310402	2613947
Autres créances	24688836		24688836	16016350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2672289		2672289	6116528
Charges constatées d’avance	24057		24057	4343
TOTAL (II)	29713511		29713511	24751169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	370608		370608	559860
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167226293	13650309	153575983	151753427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71546806		71546806	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7154680		7154680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34210856		25975133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2806339		8235723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151171		113767	
TOTAL (I)	110257175		113026111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29018761		35115996	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739792		363097	
Dettes fiscales et sociales	537113		726027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		100000	
Autres dettes	12623140		2422194	
Produits constatés d’avance (2)	300000			
TOTAL (IV)	43318808		38727315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153575983		151753427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43318808		38727315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1715154		1715154	2028317
Chiffres d’affaires nets	1715154		1715154	2028317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26233	
Total des produits d’exploitation (I)			1741388	2028317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-600000	-1787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1899045	1564072
Impôts, taxes et versements assimilés			4870	7751
Salaires et traitements			230987	168861
Charges sociales			100579	69279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320126	315564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20155	
Total des charges d’exploitation (II) 			1975764	2123742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234376	-95425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5098926	10734548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134743	194651
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5233670	10929200
Dotations financières sur amortissements et provisions			9100000	3271468
Intérêts et charges assimilées			642358	731899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9742358	4003367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4508687	6925832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4743063	6830407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37404		37404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37404		39472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37404		-39472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1974128		-1444788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6975058		12957517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9781398		4721794	
BENEFICE OU PERTE	-2806339		8235723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226013		63114
Total Immobilisations corporelles		215200		117227
Total Immobilisations financières		130420619		9100600
Total Général		130861833		9280942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000600	136520619
Total Général			3000600	137142174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118413	79904		198317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129554	50970		180524
AMORTISSEMENTS Total Général	247967	130875		378842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	113768	37404	151172	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4171468	9100000	13271468	
TOTAL GENERAL	4285236	9137404	13422640	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9100000		
                                            - Exceptionnelles		37404		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3700000	3700000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2310403	2310403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35175	35175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10871	10871		
Impôts sur les bénéfices	7392162	7392162		
T. V. A.	129456	129456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7019	7019		
Groupe et associés	21022515	21022515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086549	1086549		
Charges constatées d’avance	24058	24058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35718807	35718807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29018761	6000000	23018761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	740993	740993		
Personnel et comptes rattachés	36598	36598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44773	44773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431677	431677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24065	24065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	16903868	16903868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721800	721800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300000	300000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48322535	25303774	23018761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	509803			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6605999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3