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BILAN GROUPE QUALICONSULT 2017 Siren 808095285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139947	118412	21534	13687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86065		86065	13615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215200	129553	85646	57447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123720019	4171468	119548551	120855019
Créances rattachées à des participations	6700000		6700000	9700000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	130861832	4419434	126442397	130639769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2613947		2613947	2391953
Autres créances	16016350		16016350	19465831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6116528		6116528	6379510
Charges constatées d’avance	4343		4343	18406
TOTAL (II)	24751169		24751169	28255701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	559860		559860	749112
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156172861	4419434	151753427	159644583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71546806		71546806	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7154680		7154680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25975133		15237542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8235723		10737590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113767		76363	
TOTAL (I)	113026111		104752983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35115996		40226931	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363097		271047	
Dettes fiscales et sociales	726027		778751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		50000	
Autres dettes	2422194		13564867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38727315		54891599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151753427		159644583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2028317		2028317	1806930
Chiffres d’affaires nets	2028317		2028317	1806930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2028317	1806930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1564072	1400034
Impôts, taxes et versements assimilés			7751	30793
Salaires et traitements			168861	160881
Charges sociales			69279	54650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315564	270144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2123742	1916504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95425	-109574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10734548	11812416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194651	256530
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10929200	12068946
Dotations financières sur amortissements et provisions			3271468	900000
Intérêts et charges assimilées			731899	915658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4003367	1815658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6925832	10253288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6830407	10143713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2068		1308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37404		37404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39472		38712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39472		-38229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1444788		-632107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12957517		13876358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4721794		3138768	
BENEFICE OU PERTE	8235723		10737590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76760		149253
Total Immobilisations corporelles		129644		85556
Total Immobilisations financières		131455019		1965600
Total Général		131661423		2200409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000000	130420619
Total Général			3000000	130861833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49457	68956		118413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72197	57357		129554
AMORTISSEMENTS Total Général	121654	126312		247967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	76364	37404	113768	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900000	3271468	4171468	
TOTAL GENERAL	976364	3308872	4285236	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3271468		
                                            - Exceptionnelles		37404		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6700000	6700000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2613947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4271			
Impôts sur les bénéfices	2824796			
T. V. A.	56093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2849			
Groupe et associés	12498430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604843			
Charges constatées d’avance	4344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25335241	25335241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1039	1039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35114957	35114957		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363097	363097		
Personnel et comptes rattachés	32246	32246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42762	42762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	648357	648357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2662	2662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	1500856	1500856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	921339	921339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38727316	38727316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5110325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1