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BILAN GEORGESH 2017 Siren 808066492
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 606 366 240 362
Autres immobilisations corporelles 8633 5516 3117 4955
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4310141 377184 3932957 4310141
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4319380 383066 3936314 4315458
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9028 9028 3082
Autres créances 82973 82973 192458
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 56958 56958 9115
Charges constatées d’avance 51515 51515 70698
TOTAL (II) 200475 200475 275354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4519855 383066 4136789 4590812
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 656500 656500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8701
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 165327
Report à nouveau -120744
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -252813 294772
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 104041 67731
TOTAL (I) 681756 898259
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2366857 2795242
Emprunts et dettes financières divers (4) 964328 727999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34172 31153
Dettes fiscales et sociales 32924 26297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13261 57320
Produits constatés d’avance (2) 43491 54541
TOTAL (IV) 3455033 3692553
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4136789 4590812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 605740 622565
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4422 4422 5299
Production vendue biens
Production vendue services 117708 117708 126421
Chiffres d’affaires nets 122130 122130 131721
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1692 5177
Autres produits 6 3
Total des produits d’exploitation (I) 123828 136901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4422 5299
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68484 74059
Impôts, taxes et versements assimilés 1842 1224
Salaires et traitements 88904 92072
Charges sociales 22157 27179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1960 1961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 9
Total des charges d’exploitation (II) 187783 201805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -63955 -64904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 226525 387500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 485 3394
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 227010 390894
Dotations financières sur amortissements et provisions 377184
Intérêts et charges assimilées 52383 59508
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 429567 59508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -202557 331386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -266512 266482
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9959
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9959
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 113
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 36310 36310
Total des charges exceptionnelles (VIII) 36423 36310
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26463 -36310
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -40162 -64600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 360797 527795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 613611 233023
BENEFICE OU PERTE -252813 294772
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1692 5177
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9239
Total Immobilisations financières 4310141
Total Général 4319380
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9239
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4310141
Total Général 4319380
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3922 1960 5882
AMORTISSEMENTS Total Général 3922 1960 5882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 104041
Total Provisions réglementées 67731 36310 104041
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 377184
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 377184 377184
TOTAL GENERAL 67731 413494 481225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 377184
- Exceptionnelles 36310
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9028
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 58231
T. V. A. 4812
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 19930
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 51515
TOTAL ETAT DES CREANCES 143517 143517
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18884 18884
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2347973 431537 1793778
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 34172 34172
Personnel et comptes rattachés 13563 13563
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15270 15270
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3216 3216
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 875 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 964328 31471 932857
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13261 13261
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 43491 43491
TOTAL – ETAT DES DETTES 3455033 605740 2726635 122658
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 424979
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel