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BILAN FAYAT ENERGIE SERVICES INTERNATIONAL 2017 Siren 808038772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14648		14648	14648
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11949	80	11870	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83988	25954	58034	62571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9692		9692	550
TOTAL (I)	120277	26034	94243	77769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	930642		930642	295145
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3999
Clients et comptes rattachés	2743338		2743338	942117
Autres créances	358644		358644	336458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232012		232012	145289
Charges constatées d’avance	3806		3806	
TOTAL (II)	4268441		4268441	1723007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4388719	26034	4362685	1800776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000		150000	
Report à nouveau	117356		9177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252633		208178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	463		207	
TOTAL (I)	345186		697562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56952		13569	
TOTAL (III)	56952		13569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536394		559625	
Dettes fiscales et sociales	513705		331644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16711		1692	
Autres dettes	1500152			
Produits constatés d’avance (2)	372992		170176	
TOTAL (IV)	3939994		1063137	
(V)	20552		26507	
TOTAL GENERAL (I à V)	4362685		1800776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3939994		1063137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7439	3178885	3186324	2951628
Chiffres d’affaires nets	7439	3178885	3186324	2951628
				
Production stockée			635497	121335
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1760	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395438	115097
Autres produits			270488	662665
Total des produits d’exploitation (I)			4489508	3850726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1102336	1038193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2036492	1610970
Impôts, taxes et versements assimilés			44387	22393
Salaires et traitements			945660	693592
Charges sociales			310519	206148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13356	28828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43383	11137
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4496133	3611262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6626	239465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3967	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24862	110854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28829	110946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34345	3564
Différences négatives de change			143869	22080
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178214	25643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149386	85303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156011	324768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27446		5205	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19			
Total des produits exceptionnels (VII)	27465		5205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	489		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39693		5502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	276		207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40458		5848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12993		-643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83629		115946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4545802		3966878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798435		3758699	
BENEFICE OU PERTE	-252633		208178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	395438		115097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14648		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11949
Total Immobilisations corporelles		90760		48634
Total Immobilisations financières		550		9142
Total Général		105958		69725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14648
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55406	83988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9692
Total Général			55406	120277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		80		80
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28189	13276	15511	25954
AMORTISSEMENTS Total Général	28189	13356	15511	26034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				463
Total Provisions réglementées	207	276	19	463
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56952
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13569	43383		56952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13776	43659	19	57416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		276	19	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9692			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2743338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1009			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2871			
Impôts sur les bénéfices	171145			
T. V. A.	167904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3			
Groupe et associés	8660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7051			
Charges constatées d’avance	3806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3115479	3105788	9692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	1536394	1536394		
Personnel et comptes rattachés	84567	84567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167737	167737		
Impôts sur les bénéfices	91076	91076		
T.V.A.	47635	47635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122691	122691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16711	16711		
Groupe et associés	1500152	1500152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372992	372992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3939994	3939994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15