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BILAN ESPACE JOSEPHINE 2018 Siren 808096887				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	200639	8384	192255	77304
Immobilisations financières	64		64	64
Total Actif Immobilisé	200703	8384	192319	77368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	471099		471099	508968
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6658		6658	1022
Caisse				
Charges constatées d’avance	559		559	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	478316		478316	509990
Total général Actif	679019	-5968		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-206035	-154045
Résultat de l’exercice			-34209	-51990
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-231244	-197035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112808	16346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5956	10529
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		776518		
Autres dettes			783114	757518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			901879	784393
Total général Passif			670635	587359
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			79243	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			122250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			-5968	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167554		133423	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167554		127455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2109		105	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1145			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	184284		182562	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	14041		7828	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7299		1085	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	208878		191580	
Résultat d’exploitation	-41324		-64125	
Produits financiers	7757		12998	
Produits exceptionnels				
Charges financières	642		864	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34209		-51990	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33544			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39914			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			122250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78453	
Total Immobilisations (Augmentations)			122250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33544	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39914	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel