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BILAN DGI PARTICIPATIONS 2020 Siren 808046254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	211390	211390		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	284245	130001	154244	236339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17728384	228700	17499684	17499684
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18226768	572841	17653927	17736022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658321	38296	620025	1071782
Autres créances	3146602		3146602	2653465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316994		316994	88338
Charges constatées d’avance	636		636	5571
TOTAL (II)	4122553	38296	4084257	3819156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22349321	611137	21738184	21555178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10467505		10467505	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	435012		347655	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6455653		6595882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1812248		1747127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19170417		19158169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193981		280310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1485147		1726392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729691		85125	
Dettes fiscales et sociales	157801		301720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1146		3462	
TOTAL (IV)	2567766		2397009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21738184		21555178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2455859		2215445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224		863	
Dont emprunts participatifs	1485147			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1251099		1251099	1199313
Chiffres d’affaires nets	1251099		1251099	1199313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197014	182569
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			1448119	1381889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417199	501655
Impôts, taxes et versements assimilés			35231	54265
Salaires et traitements			304021	453155
Charges sociales			273499	186494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82095	72978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275001	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1387046	1268548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61073	113342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1826579	1627314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1826579	1627314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24014	31547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24014	31547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1802565	1595767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1863638	1709109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3104		67679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			291217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45			
Total des produits exceptionnels (VII)	3149		358897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		3808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			217799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		221606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3009		137291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54398		99272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3277846		3368100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465598		1620972	
BENEFICE OU PERTE	1812248		1747127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218140		
Total Immobilisations corporelles		295157		
Total Immobilisations financières		17728384		
Total Général		18241681		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	214140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10912	284245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17728384
Total Général			14912	18226768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218140		4000	214140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58819	82095	10912	130001
AMORTISSEMENTS Total Général	276959	82095	14912	344141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38296			38296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266996			266996
TOTAL GENERAL	266996			266996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	658321	658321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44877	44877		
T. V. A.	84807	84807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	559	559		
Groupe et associés	2926359	2926359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90000	90000		
Charges constatées d’avance	636	636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3805558	3805558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193757	81849	111908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729691	729691		
Personnel et comptes rattachés	6378	6378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66656	66656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80712	80712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4055	4055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1485147	1485147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1146	1146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567766	2455859	111908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel