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BILAN DGI PARTICIPATIONS 2017 Siren 808046254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6750	6750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	211390	211390		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235902	121840	114061	89907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17590904	228700	17362204	17362204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18044945	568680	17476265	17452110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	715456	38296	677160	1091193
Autres créances	2522377		2522377	2096255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604756		604756	388801
Charges constatées d’avance	16050		16050	550
TOTAL (II)	3858638	38296	3820342	3580799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21903583	606976	21296607	21032909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10467503		10467503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182616		68148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3469695		1294803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1624329		2289360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15744143		14119814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			132500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3641023		4746881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1558142		1551508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120828		104386	
Dettes fiscales et sociales	220471		174648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12000		203172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5552464		6913095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21296607		21032909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122174		3345294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1108928		1108928	1065700
Chiffres d’affaires nets	1108928		1108928	1065700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126875	135394
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1235803	1201095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428894	440043
Impôts, taxes et versements assimilés			34249	31214
Salaires et traitements			419706	410231
Charges sociales			174388	174751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74225	41570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1131462	1097810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104341	103285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1622067	2520768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1622067	2520768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68784	197124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68784	197124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1553283	2323644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1657624	2426930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			140223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		140038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		280961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		-140739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33261		-3169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2857870		3862086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233541		1572726	
BENEFICE OU PERTE	1624329		2289360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126875		135394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218140		
Total Immobilisations corporelles		137522		98379
Total Immobilisations financières		17590904		
Total Général		17946566		98379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17590904
Total Général				18044945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218140			218140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47616	74225		121840
AMORTISSEMENTS Total Général	265756	74225		339980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38296			38296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266996			266996
TOTAL GENERAL	266996			266996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	715456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2516834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3253882	3253882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3640875	1210584	2430291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120828	120828		
Personnel et comptes rattachés	48849	48849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91774	91774		
Impôts sur les bénéfices	17636	17636		
T.V.A.	42288	42288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19924	19924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1558142	1558142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5552464	3122174	2430291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1187322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	187759		185874	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56906		48803	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184229		205366	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428894		440043	
Taxe professionnelle	898		1160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33351		30054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34249		31214	
Montant de la TVA. collectée	211435		285549	
Total TVA. déductible sur biens et services	70040		55370	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel