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BILAN DGI PARTICIPATIONS 2016 Siren 808046254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6750	6750		
Fonds commercial				14775856
Autres immobilisations incorporelles	211390	211390		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137522	47616	89907	98986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17590904	228700	17362204	2586347
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17946566	494456	17452110	17461190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	1129489	38296	1091193	1077253
Autres créances	2096255		2096255	3016600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388801		388801	118989
Charges constatées d’avance	550		550	
TOTAL (II)	3619095	38296	3580799	4212842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21565661	532752	21032909	21674032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10467503		10467503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68148		288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1294803		5481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2289360		1357182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14119814		11830454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	132500		1632500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4746881		5965412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1551508		1865252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104386		84867	
Dettes fiscales et sociales	174648		235547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203172		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6913095		9843578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21032909		21674032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3345294		3484402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33		193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065700		1065700	941835
Chiffres d’affaires nets	1065700		1065700	941835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135394	218110
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1201095	1159945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440043	357099
Impôts, taxes et versements assimilés			31214	24638
Salaires et traitements			410231	462397
Charges sociales			174751	186071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41570	34357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1097810	1064564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103285	95381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2520768	1502861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2520768	1502861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197124	251162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197124	251162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2323644	1251699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2426930	1347080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140223		74000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140223		74000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140923		63897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280961		63897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140739		10103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3862086		2736806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572726		1379623	
BENEFICE OU PERTE	2289360		1357182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19318		43226	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135394		218110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14993996		
Total Immobilisations corporelles		108522		173001
Total Immobilisations financières		2815047		14775856
Total Général		17917566		14948858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14775856	218140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144002	137522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17590904
Total Général			14919858	17946566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218140			218140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9536	41570	3491	47616
AMORTISSEMENTS Total Général	227676	41570	3491	265756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38296			38296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266996			266996
TOTAL GENERAL	266996			266996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1129489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17460			
T. V. A.	36790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2014928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26577			
Charges constatées d’avance	550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3226294	3226294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	132500	132500		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4746848	1179046	3567802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104386	104386		
Personnel et comptes rattachés	46649	46649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88822	88822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27516	27516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11660	11660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1551508	1551508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203172	203172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6913095	3345294	3567802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2644002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			65320	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	185874		29695	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48803		61603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205366		265800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440043		357099	
Taxe professionnelle	1160		1638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30054		23000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31214		24638	
Montant de la TVA. collectée	285549		234648	
Total TVA. déductible sur biens et services	55370		34887	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7