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BILAN CONCEPT ENERGY ELEC 2016 Siren 808015283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12000	2604	9396	
Autres immobilisations corporelles	46365	11898	34467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3748		3748	
TOTAL (I)	62113	14503	47611	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8654		8654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67170		67170	
Autres créances	20893		20893	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11603		11603	
Charges constatées d’avance	2096		2096	
TOTAL (II)	110416		110416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7650		7650	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180180	14503	165677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12539			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13068			
Dettes fiscales et sociales	9311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290429		290429	
Chiffres d’affaires nets	290429		290429	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			290429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104044	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8654	
Autres achats et charges externes			66335	
Impôts, taxes et versements assimilés			3208	
Salaires et traitements			79977	
Charges sociales			20542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			273009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28420			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312324			
BENEFICE OU PERTE	12565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				117681
Total Immobilisations financières				3748
Total Général				121429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59316	58365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3748
Total Général			59316	62113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		44861	30359	14503
AMORTISSEMENTS Total Général		44861	30359	14503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2726			
T. V. A.	11919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93907	90159	3748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12539		12539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13068	13068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4790	4790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	696	696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3825	3825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201	201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35119	22580	12539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3630			
Location, charges locatives et de copropriété	10392			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66335			
Taxe professionnelle	769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3208			
Montant de la TVA. collectée	11221			
Total TVA. déductible sur biens et services	27019			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5