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BILAN CLINIQUE SEINEVET 2020 Siren 808021075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4143	4143		
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123158	73817	49341	48742
Autres immobilisations corporelles	172627	93221	79407	76042
Immobilisations en cours	13059		13059	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291066	3416	287650	286612
Créances rattachées à des participations	50250		50250	
Autres titres immobilisés	11840		11840	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900		6900	6900
TOTAL (I)	1453043	174596	1278447	1198297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202234		202234	136098
Avances et acomptes versés sur commandes	4917		4917	2651
Clients et comptes rattachés	269326	8457	260869	134607
Autres créances	55266		55266	72559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681666		681666	64994
Charges constatées d’avance	12811		12811	13473
TOTAL (II)	1226220	8457	1217763	424382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2679263	183054	2496209	1622679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43960		43960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96137		96137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4396		4396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488344		348542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407704		139801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040541		632837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138585		531199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		219340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133014		143093	
Dettes fiscales et sociales	183640		95884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426		325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1455668		989842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2496209		1622679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1073494		584280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	847128		847128	749355
Production vendue biens				
Production vendue services	2398944	7215	2406159	1813907
Chiffres d’affaires nets	3246072	7215	3253287	2563262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30344	27525
Autres produits			1962	1980
Total des produits d’exploitation (I)			3285594	2592768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726200	560048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66136	15415
Autres achats et charges externes			705060	576096
Impôts, taxes et versements assimilés			26560	16738
Salaires et traitements			1058181	908417
Charges sociales			358851	316820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31540	41586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6842	3886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11969	8729
Total des charges d’exploitation (II) 			2859067	2447735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426527	145032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50250	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15057	12579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65307	12579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10749	4604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10749	4604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54557	7975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481084	153008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			34278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73380		47484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3350901		2689387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2943196		2549586	
BENEFICE OU PERTE	407704		139801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11369		23221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19772		20072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	190499		188171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785384		
Total Immobilisations corporelles		285441		45498
Total Immobilisations financières		293864		66192
Total Général		1416547		111690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			51858	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1241	784143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22095	308844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360056
Total Général			75194	1453043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51858		51858	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5384		1241	4143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161009	31540	22095	170453
AMORTISSEMENTS Total Général	218251	31540	75194	174596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12188	6842	10572	8457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12188	6842	10572	8457
TOTAL GENERAL	12188	6842	10572	8457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6842	10572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50250	50250		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900	6900		
Clients douteux ou litigieux	10148	10148		
Autres créances clients	259178	259178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8254	8254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47012	47012		
Charges constatées d’avance	12811	12811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394553	394553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106778	64250	42528	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1031807	692161	339646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133014	133014		
Personnel et comptes rattachés	30314	30314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41653	41653		
Impôts sur les bénéfices	56945	56945		
T.V.A.	48559	48559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6170	6170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426	426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455668	1073494	382174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	676866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18