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BILAN CLINIQUE SEINEVET 2018 Siren 808021075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51858	51858		1635
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5384	5384		34
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110268	57646	52622	21029
Autres immobilisations corporelles	186943	142516	44427	64850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	940		940	690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1135393	257404	877989	868238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151513		151513	139653
Avances et acomptes versés sur commandes	2743		2743	1904
Clients et comptes rattachés	152267	15754	136513	136651
Autres créances	91226		91226	130985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58935		58935	59592
Charges constatées d’avance	18442		18442	17925
TOTAL (II)	475128	15754	459374	486710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610521	273158	1337363	1354948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43960		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96137			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207697		114600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141242		93097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493035		251697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256298		341349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335119		467395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142284		175996	
Dettes fiscales et sociales	110626		118512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844327		1103251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337363		1354948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673396		847210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	730645		730645	707005
Production vendue biens				
Production vendue services	1528420		1528420	1348543
Chiffres d’affaires nets	2259065		2259065	2055548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2261	4578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23462	18647
Autres produits			5206	145
Total des produits d’exploitation (I)			2289994	2078917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566256	495743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11860	-39063
Autres achats et charges externes			430923	331101
Impôts, taxes et versements assimilés			16581	16950
Salaires et traitements			766459	754928
Charges sociales			283892	310536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45699	74309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11316	9158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5752	488
Total des charges d’exploitation (II) 			2115018	1954150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174975	124767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11105	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11105	228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3980	4781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3980	4781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7125	-4554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182100	120214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		-1865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41275		25252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2301515		2079145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160274		1986049	
BENEFICE OU PERTE	141242		93097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16809		11904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18741		18647	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	162371		173344	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785384		
Total Immobilisations corporelles		242011		55200
Total Immobilisations financières		690		250
Total Général		1079943		55450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				940
Total Général				1135393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50223	1635		51858
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5350	34		5384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156132	44030		200162
AMORTISSEMENTS Total Général	211705	45699		257404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9158	11316	4720	15754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9158	11316	4720	15754
TOTAL GENERAL	9158	11316	4720	15754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11316	4720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18905		18905	
Autres créances clients	133363	133363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1237	1237		
Impôts sur les bénéfices	239	239		
T. V. A.	8728	8728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81022	81022		
Charges constatées d’avance	18442	18442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261936	243031	18905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256041	85110	170931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142284	142284		
Personnel et comptes rattachés	45750	45750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41700	41700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22543	22543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633	633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335119	335119	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844327	673396	170931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel