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BILAN CLINIQUE SEINEVET 2017 Siren 808021075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51858	50223	1635	18923
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5384	5350	34	448
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66369	45340	21029	30445
Autres immobilisations corporelles	175642	110792	64850	101908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690		690	690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1079943	211705	868238	932415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139653		139653	100590
Avances et acomptes versés sur commandes	1904		1904	
Clients et comptes rattachés	145809	9158	136651	131117
Autres créances	130985		130985	160911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59592		59592	30010
Charges constatées d’avance	17925		17925	17763
TOTAL (II)	495868	9158	486710	440391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575811	220863	1354948	1372806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114600		34210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93097		80390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251697		158600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341349		425430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	467395		523226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175996		177869	
Dettes fiscales et sociales	118512		87552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103251		1214206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354948		1372806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847210		873162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	707005		707005	735912
Production vendue biens				
Production vendue services	1325079	23463	1348543	1144173
Chiffres d’affaires nets	2032085	23463	2055548	1880085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4578	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18647	6530
Autres produits			145	32
Total des produits d’exploitation (I)			2078917	1888147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495743	464223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39063	1358
Autres achats et charges externes			331101	302923
Impôts, taxes et versements assimilés			16950	8015
Salaires et traitements			754928	656636
Charges sociales			310536	272944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74309	71729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			488	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1954150	1777842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124767	110305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4781	5190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4781	5190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4554	-5190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120214	105115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1865		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1865		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1865		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25252		24663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079145		1888147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1986049		1807756	
BENEFICE OU PERTE	93097		80390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11904		10934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18647		6530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	173344		175273	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785384		
Total Immobilisations corporelles		231879		10132
Total Immobilisations financières		690		
Total Général		1069811		10132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				690
Total Général				1079943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32935	17288		50223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4936	414		5350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99525	56607		156132
AMORTISSEMENTS Total Général	137396	74309		211705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9158		9158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9158		9158
TOTAL GENERAL		9158		9158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9158		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10990			
Autres créances clients	134819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26896			
Impôts sur les bénéfices	7812			
T. V. A.	2123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94154			
Charges constatées d’avance	17925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294719	294719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305	305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341044	85003	256041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175996	175996		
Personnel et comptes rattachés	32230	32230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42164	42164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39637	39637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4481	4481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467395	467395	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103251	847210	256041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel