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BILAN CLINIQUE SEINEVET 2016 Siren 808021075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51858	32935	18923	36211
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5384	4936	448	1213
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58132	27687	30445	41310
Autres immobilisations corporelles	173746	71838	101908	135868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690		690	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1069811	137396	932415	994602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100590		100590	101948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131117		131117	171367
Autres créances	160911		160911	139951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30010		30010	141110
Charges constatées d’avance	17763		17763	10241
TOTAL (II)	440391		440391	564618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1510202	137396	1372806	1559220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34210			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80390		118210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158600		158210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425430		387140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523226		822204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177869		58654	
Dettes fiscales et sociales	87552		133011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1214206		1401010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372806		1559220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873162		1076083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735912		735912	
Production vendue biens				
Production vendue services	1144173		1144173	1659142
Chiffres d’affaires nets	1880085		1880085	1659142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6530	3640
Autres produits			32	12
Total des produits d’exploitation (I)			1888147	1662794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464223	505140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1358	-101948
Autres achats et charges externes			302923	289488
Impôts, taxes et versements assimilés			8015	9866
Salaires et traitements			656636	527521
Charges sociales			272944	198598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71729	65667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	358
Total des charges d’exploitation (II) 			1777842	1494691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110305	168103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5190	5417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5190	5417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5190	-5100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105115	163003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24663		44523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888147		1663111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807756		1544901	
BENEFICE OU PERTE	80390		118210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10934		16773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6530		3640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	175273		103903	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51858		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785384		
Total Immobilisations corporelles		223027		79717
Total Immobilisations financières				690
Total Général		1060269		80407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70865		231879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				690
Total Général		70865		1069811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15647	17288		32935
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4171	765		4936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45849	53676		99525
AMORTISSEMENTS Total Général	65667	71729		137396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	403			
Impôts sur les bénéfices	18887			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139406			
Charges constatées d’avance	17763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309791	309791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425025	83981	330448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177869	177869		
Personnel et comptes rattachés	23134	23134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24518	24518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39110	39110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	790	790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	523226	523226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130	130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1214206	873162	330448	10596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel