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BILAN CG SAINT QUENTIN 2017 Siren 808064315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2702	1399	1303	1843
Autres immobilisations corporelles	202741	52877	149864	169517
Immobilisations en cours				145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	205443	54276	151167	171505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2728		2728	1952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10223		10223	16766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1664		1664	2189
Autres créances	123928		123928	161265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329579		329579	228153
Charges constatées d’avance	2786		2786	4114
TOTAL (II)	470908		470908	414440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676351	54276	622075	585945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8725		-50661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93997		41936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90272		-3725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223959		273174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12322		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240606		255215	
Dettes fiscales et sociales	54917		61054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			174	
Autres dettes			4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531803		589670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622075		585945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2346506		2346506	1908509
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2346506		2346506	1908509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2572	24132
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			2349080	1932643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1335825	1061706
Variation de stock (marchandises)			6542	145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18173	19320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-776	-323
Autres achats et charges externes			450873	418917
Impôts, taxes et versements assimilés			11467	11223
Salaires et traitements			271905	244204
Charges sociales			81165	75031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20796	22256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10177	9507
Total des charges d’exploitation (II) 			2206148	1861985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142932	70658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15160	15316
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2749	3294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2749	3294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2749	-3294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125023	52047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31026		12889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2349080		1953438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2255083		1911502	
BENEFICE OU PERTE	93997		41936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29424		29424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		204985		602
Total Immobilisations financières				
Total Général		204985		602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		145		205443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		145		205443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33480	20796		54276
AMORTISSEMENTS Total Général	33480	20796		54276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	793			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98019			
Charges constatées d’avance	2786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128378	128378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223959	49759	174199	
Emprunts et dettes financières divers	40	40		
Fournisseurs et comptes rattachés	240606	240606		
Personnel et comptes rattachés	22233	22233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24941	24941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314	314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7429	7429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12282	12282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531803	357604	174199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		12