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BILAN ALTHEA 2021 Siren 808050579				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4000	4000		360
Immobilisations corporelles	4400	3787	613	1700
Immobilisations financières	39422		39422	48375
Total Actif Immobilisé	47822	7787	40035	50435
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	358131		358131	352880
Créances – Autres	1281710		1281710	568262
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1515686		1515686	3434924
Caisse				
Charges constatées d’avance	154		154	124
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3155681		3155681	4356191
Total général Actif	3203503			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			220000	326941
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22000	1208
Réserves réglementées				
Autres réserves			2747061	6053
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42858	3686840
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3031920	4021042
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			99289	263684
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			64507	121900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163796	385583
Total général Passif			3195716	4406625
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	48235			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221454		189300	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000			
Autres produits	2398		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229852		189330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110		150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107434		773763	
(dont taxe professionnelle)	929			
Impôts, taxes et versements assimilés	1039		1782	
Rémunérations du personnel 	65668		17129	
Charges sociales	20579		843	
Dotations aux amortissements	1120		3798	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		8	
Total des charges d’exploitation	195964		797472	
Résultat d’exploitation	33888		-608142	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20000		4342000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	11029		47018	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	42858		3686840	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46354			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36812			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10703	
Total Immobilisations (Valeur brute)			60782	
Total Immobilisations (Augmentations)			2250	
Total Immobilisations (Diminutions)			15209	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11029	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-326	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			9297	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46354	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36812	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel