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BILAN ALTHEA 2016 Siren 808050579				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	56805	20319	36486	46659
Immobilisations corporelles	310505	10005	300500	26025
Immobilisations financières	89393		89393	89393
Total Actif Immobilisé	456703	30324	426379	162077
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38567		38567	53798
Créances – Autres	115505		115505	141414
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2273		2273	22591
Caisse				
Charges constatées d’avance	1091		1091	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157437		157437	217803
Total général Actif	614140			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			326941	326941
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45460	
Résultat de l’exercice			10310	-45460
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			291791	281481
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25762	40016
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			266263	58383
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			292025	98399
Total général Passif			583816	379880
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			286915	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	20787			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93070		69773	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93083		69774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20		103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34987		85459	
(dont taxe professionnelle)	201			
Impôts, taxes et versements assimilés	739		2699	
Rémunérations du personnel 	18017		11355	
Charges sociales	7231		3906	
Dotations aux amortissements	20378		11711	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	81371		115234	
Résultat d’exploitation	11711		-45460	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	833			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2235			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10310		-45460	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27757			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6222			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1013	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3415	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25830	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			256218	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			173788	
Total Immobilisations (Augmentations)			286915	
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2235	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1402	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27757	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6222	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel