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BILAN 2THELOO FRENCH GROUP 2020 Siren 808012553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17664	14586	3077	4010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32983	19351	13632	14337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251001	1000	250001	250001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7083		7083	6888
TOTAL (I)	308731	34938	273793	275236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1451		1451	1451
Clients et comptes rattachés	2769013		2769013	1630852
Autres créances	3237161	476913	2760249	3598839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163596		163596	5134
Charges constatées d’avance	2607		2607	
TOTAL (II)	6173828	476913	5696915	5236275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6482559	511850	5970708	5511511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1938395		1938395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-887296		-928686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2257		41390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053356		1051099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27965		17810	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27965		17810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4155095		3966862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154597		30261	
Dettes fiscales et sociales	579695		436262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4889387		4442602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5970708		5511511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5692	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1100111		1100111	1359043
Chiffres d’affaires nets	1100111		1100111	1359043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7761	231205
Autres produits			7769	230
Total des produits d’exploitation (I)			1115641	1590478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385078	332593
Impôts, taxes et versements assimilés			19402	33492
Salaires et traitements			490222	778729
Charges sociales			173331	288111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3226	2733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10155	2500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	18405
Total des charges d’exploitation (II) 			1081668	1456563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33973	133914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			13220	19709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13220	19709
Dotations financières sur amortissements et provisions			92536	
Intérêts et charges assimilées			15635	19645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15635	112181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2415	-92472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31558	41443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29301		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29301		53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29301		-53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1128861		1610187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1126604		1568797	
BENEFICE OU PERTE	2257		41390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17664		
Total Immobilisations corporelles		31394		1589
Total Immobilisations financières		257889		195
Total Général		306947		1784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258084
Total Général				308731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13654	932		14586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17057	2294		19351
AMORTISSEMENTS Total Général	30711	3226		33938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27965
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17810	10155		27965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	476913			476913
Total Provisions pour dépréciation	477913			477913
TOTAL GENERAL	495723	10155		505878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10155		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7083		7083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2769013	2769013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4574	4574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	609993	609993		
T. V. A.	47083	47083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30936	30936		
Groupe et associés	2520572	2520572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24004	24004		
Charges constatées d’avance	2607	2607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6015864	6008781	7083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154597	154597		
Personnel et comptes rattachés	83303	83303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183370	183370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288237	288237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24785	24785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4155095	4155095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4889387	4889387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16		19