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BILAN 2THELOO FRENCH GROUP 2019 Siren 808012553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17664	13654	4010	4945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31394	17057	14337	7906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251001	1000	250001	250001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6888		6888	6888
TOTAL (I)	306947	31711	275236	269740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1451		1451	
Clients et comptes rattachés	1630852		1630852	1660092
Autres créances	4075751	476913	3598839	3948058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5134		5134	48141
Charges constatées d’avance				8351
TOTAL (II)	5713187	476913	5236275	5664641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6020135	508624	5511511	5934381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1938395		1938395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-928686		-960196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41390		31510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051099		1009709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17810		246516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17810		246516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5692			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3966862		4219601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30261		50925	
Dettes fiscales et sociales	436262		397076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3525		10554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4442602		4678156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5511511		5934381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3966862			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1359043		1359043	1383410
Chiffres d’affaires nets	1359043		1359043	1383410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231205	47666
Autres produits			230	9944
Total des produits d’exploitation (I)			1590478	1441019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332593	360252
Impôts, taxes et versements assimilés			33492	32638
Salaires et traitements			778729	688638
Charges sociales			288111	54556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2733	3904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18405	12249
Total des charges d’exploitation (II) 			1456563	1152236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133914	288783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46872	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			19709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19709	46872
Dotations financières sur amortissements et provisions			92536	78087
Intérêts et charges assimilées			19645	33999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112181	112086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92472	-65214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41443	223569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		1683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		1683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		-1683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			190376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610187		1487892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568797		1456382	
BENEFICE OU PERTE	41390		31510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17664		
Total Immobilisations corporelles		23165		8230
Total Immobilisations financières		257889		
Total Général		298717		8230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257889
Total Général				306947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12719	935		13654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15259	1798		17057
AMORTISSEMENTS Total Général	27978	2733		30711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17810
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	246516	2500	231206	17810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	384377	92536		476913
Total Provisions pour dépréciation	385377	92536		477913
TOTAL GENERAL	631893	95036	231206	495723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500	231205	
                                             - Financières		92536		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6888		6888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1630852	1630852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7761	7761		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	609993	609993		
T. V. A.	21319	21319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3436678	3436678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5713491	5706603	6888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5692	5692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30261	30261		
Personnel et comptes rattachés	50696	50696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72446	72446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309169	309169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3952	3952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3966862	3966862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3525	3525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4442602	4442602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19		17