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BILAN 2THELOO FRENCH GROUP 2018 Siren 808012553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17664	12719	4945	6858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23165	15259	7906	7037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251001	1000	250001	250001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6888		6888	8310
TOTAL (I)	298717	28978	269740	272205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1660092		1660092	1660350
Autres créances	4332434	384377	3948058	1818494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48141		48141	55188
Charges constatées d’avance	8351		8351	11627
TOTAL (II)	6049018	384377	5664641	3545659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6347735	413354	5934381	3817864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1938395		1938395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-960196		-905037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31510		-55159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009709		978199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246516		294182	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	246516		294182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4219601		1827153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50925		76321	
Dettes fiscales et sociales	397076		642011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10554			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4678156		2545484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5934381		3817864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1383410		1383410	1383625
Chiffres d’affaires nets	1383410		1383410	1383625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47666	
Autres produits			9944	6584
Total des produits d’exploitation (I)			1441019	1390209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360252	581232
Impôts, taxes et versements assimilés			32638	12400
Salaires et traitements			688638	517023
Charges sociales			54556	198460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3904	7676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18368
Autres charges			12249	9090
Total des charges d’exploitation (II) 			1152236	1350022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288783	40187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46872	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46872	
Dotations financières sur amortissements et provisions			78087	95763
Intérêts et charges assimilées			33999	-4705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112086	91059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65214	-91059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223569	-50871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1683		4288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1683		4288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1683		-4288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1487892		1390209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456382		1445368	
BENEFICE OU PERTE	31510		-55159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17664		
Total Immobilisations corporelles		20305		2860
Total Immobilisations financières		259311		178
Total Général		297279		3038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	257889
Total Général			1600	298717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10806	1913		12719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13268	1991		15259
AMORTISSEMENTS Total Général	24074	3904		27978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15310
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231206
Total Provisions pour risques et charges	294182		47666	246516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	306289	78087		384377
Total Provisions pour dépréciation	307289	78087		385377
TOTAL GENERAL	601471	78087	47665	631893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47666	
                                             - Financières		78087		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6888		6888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1660092	1660092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	684983	684983		
T. V. A.	9413	9413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3609373	3609373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28165	28165		
Charges constatées d’avance	8351	8351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6007765	6000877	6888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50925	50925		
Personnel et comptes rattachés	26735	26735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82839	82839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277203	277203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10300	10300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4219601	4219601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10554	10554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4678156	4678156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel