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BILAN 2THELOO FRENCH GROUP 2017 Siren 808012553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17664	10806	6858	11531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20305	13268	7037	3199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251001	1000	250001	250001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8310		8310	8142
TOTAL (I)	297279	25074	272205	272872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1660350		1660350	
Autres créances	2124784	306289	1818494	2860641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55188		55188	
Charges constatées d’avance	11627		11627	12788
TOTAL (II)	3851948	306289	3545659	2873429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4149227	331363	3817864	3146301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1938395		1938395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-905037		-857762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55159		-47275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	978199		1033358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294182		180050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	294182		180050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1827153		1185109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76321		104162	
Dettes fiscales et sociales	642011		642045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2545484		1932893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3817864		3146301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1383625		1383625	1223029
Chiffres d’affaires nets	1383625		1383625	1223029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6584	
Total des produits d’exploitation (I)			1390209	1223029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581232	536237
Impôts, taxes et versements assimilés			12400	15103
Salaires et traitements			517023	449849
Charges sociales			198460	163161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7676	10813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18368	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9090	2072
Total des charges d’exploitation (II) 			1350022	1177693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40187	45337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				388355
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				388355
Dotations financières sur amortissements et provisions			95763	480567
Intérêts et charges assimilées			-4705	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91059	480567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91059	-92212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50871	-46875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4288		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4288		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4288		-399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390209		1611385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445368		1658659	
BENEFICE OU PERTE	-55159		-47275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17664		
Total Immobilisations corporelles		13463		6842
Total Immobilisations financières		259143		168
Total Général		290270		7009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259311
Total Général				297279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6133	4673		10806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10264	3003		13268
AMORTISSEMENTS Total Général	16397	7676		24074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				275814
Total Provisions pour risques et charges	180050	114131		294182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	300517	5772		306289
Total Provisions pour dépréciation	301517	5772		307289
TOTAL GENERAL	481567	119904		601471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24140		
                                             - Financières		95763		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1660350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	470681			
T. V. A.	21566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1632037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3805070	3796761	8310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76321	76321		
Personnel et comptes rattachés	53169	53169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58675	58675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	521963	521963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8204	8204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1827153	1827153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2545484	2545484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12