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BILAN WORKING SPIRIT 2019 Siren 807969480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12923	9764	3159	5120
Fonds commercial	118500		118500	118500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152437	58765	93672	111295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100900		100900	100900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11792		11792	11792
Prêts				
Autres immobilisations financières	5896		5896	5896
TOTAL (I)	402447	68528	333919	353502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1182275	1148	1181127	1170558
Autres créances	69805		69805	503604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009155		1009155	828152
Charges constatées d’avance	19280		19280	18277
TOTAL (II)	2280516	1148	2279368	2520591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2682964	69676	2613287	2874093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	628112		479175	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252266		459517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045958		1103692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324722		433041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59350		90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59224		99556	
Dettes fiscales et sociales	1121541		1236744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	596		970	
Produits constatés d’avance (2)	1896			
TOTAL (IV)	1567329		1770401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2613287		2874093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1331719		1443072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	722		213	
Dont emprunts participatifs	59350			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7072694		7072694	7231620
Chiffres d’affaires nets	7072694		7072694	7231620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3757	6816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42454	221518
Autres produits			224	56
Total des produits d’exploitation (I)			7119129	7460011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539838	638383
Impôts, taxes et versements assimilés			186071	245167
Salaires et traitements			4614886	4722103
Charges sociales			1229256	1247464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23916	25263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1148	3001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6809	75
Total des charges d’exploitation (II) 			6601925	6881456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517204	578555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1259	1375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1259	1375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3132	3615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3132	3615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1872	-2239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515332	576315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			284	
Total des produits exceptionnels (VII)			284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1787		19865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1787		54265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1787		-53981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121596			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139683		62818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7120388		7461670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6868122		7002154	
BENEFICE OU PERTE	252266		459517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131423		
Total Immobilisations corporelles		151749		6119
Total Immobilisations financières		118588		
Total Général		401759		6119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5431	152437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118588
Total Général			5431	402447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7803	1961		9764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40454	21955	3645	58765
AMORTISSEMENTS Total Général	48257	23916	3645	68528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3001	1148	3001	1148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3001	1148	3001	1148
TOTAL GENERAL	3001	1148	3001	1148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1148	3001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5896	5896		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1182275	1182275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1010	1010		
T. V. A.	12931	12931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53191	53191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2674	2674		
Charges constatées d’avance	19280	19280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277257	1277257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	722	722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324000	94965	229035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59224	52648	6575	
Personnel et comptes rattachés	505831	505831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203821	203821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344668	344668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67222	67222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59350	59350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596	596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1896	1896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567329	1331719	235610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel