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BILAN WORKING SPIRIT 2018 Siren 807969480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12923	7803	5120	1554
Fonds commercial	118500		118500	118500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151749	40454	111295	50245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100900		100900	100900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11792		11792	
Prêts				1300
Autres immobilisations financières	5896		5896	9000
TOTAL (I)	401759	48257	353502	281499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173559	3001	1170558	2160064
Autres créances	503604		503604	455959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	828152		828152	196418
Charges constatées d’avance	18277		18277	7944
TOTAL (II)	2523592	3001	2520591	2820386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2925351	51258	2874093	3101885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	479175		123630	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459517		455545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			284	
TOTAL (I)	1103692		744459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433041		452915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		90	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99556		118363	
Dettes fiscales et sociales	1236744		1785698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	970		360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1770401		2357426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2874093		3101885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1443072		1988711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213		20470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7231620		7231620	7368099
Chiffres d’affaires nets	7231620		7231620	7368099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6816	5417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221518	121335
Autres produits			56	141
Total des produits d’exploitation (I)			7460011	7494991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638383	601666
Impôts, taxes et versements assimilés			245167	241536
Salaires et traitements			4722103	4945356
Charges sociales			1247464	1199497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25263	20989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3001	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	498
Total des charges d’exploitation (II) 			6881456	7009543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578555	485448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3615	3459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3615	3459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2239	-3459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576315	481990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14325	
Reprises sur provisions et transferts de charges	284		2342	
Total des produits exceptionnels (VII)	284		51067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34400		6704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19865		14325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54265		21029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53981		30038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62818		56483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7461670		7546058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7002154		7090514	
BENEFICE OU PERTE	459517		455545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126913		4510
Total Immobilisations corporelles		89247		109739
Total Immobilisations financières		111200		17688
Total Général		327359		131937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47237	151749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10300	118588
Total Général			57537	401759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6859	944		7803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39001	24319	22866	40454
AMORTISSEMENTS Total Général	45860	25263	22866	48257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	284		284	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17317	3001	17317	3001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17317	3001	17317	3001
TOTAL GENERAL	17601	3001	17601	3001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3001	17317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5896	5896		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1173559	1166355	7204	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25246	25246		
Impôts sur les bénéfices	219205	219205		
T. V. A.	26643	26643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833	1833		
Groupe et associés	179816	179816		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50861	50861		
Charges constatées d’avance	18277	18277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701336	1694132	7204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432829	108829	324000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99556	96227	3329	
Personnel et comptes rattachés	348128	348128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362162	362162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342591	342591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183864	183864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970	970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770401	1443072	327329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel