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BILAN WORKING SPIRIT 2017 Siren 807969480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8413	6859	1554	2626
Fonds commercial	118500		118500	118500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89247	39001	50245	66716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100900		100900	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	327359	45860	281499	197842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2177381	17317	2160064	1372701
Autres créances	455959		455959	200438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196418		196418	89268
Charges constatées d’avance	7944		7944	8805
TOTAL (II)	2837703	17317	2820386	1671212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3165062	63177	3101885	1869055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		7552	
Réserves statutaires ou contractuelles	123630		143477	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455545		287601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	284		2626	
TOTAL (I)	744459		741256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452915		58217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		4303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118363		79939	
Dettes fiscales et sociales	1785698		985339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2357426		1127798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101885		1869055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1988711		1067132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20470		880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7368099		7368099	5323478
Chiffres d’affaires nets	7368099		7368099	5323478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5417	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121335	52132
Autres produits			141	2393
Total des produits d’exploitation (I)			7494991	5379836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601666	461506
Impôts, taxes et versements assimilés			241536	144815
Salaires et traitements			4945356	3520167
Charges sociales			1199497	909041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20989	18492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498	425
Total des charges d’exploitation (II) 			7009543	5054446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485448	325391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3459	77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3459	773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3459	-773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481990	324618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14325			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2342		1840	
Total des produits exceptionnels (VII)	51067		1840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21029		346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30038		1494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56483		38511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7546058		5381676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7090514		5094075	
BENEFICE OU PERTE	455545		287601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125540		5013
Total Immobilisations corporelles		87173		12759
Total Immobilisations financières		10000		101200
Total Général		222713		118971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3640	126913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10685	89247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111200
Total Général			14325	327359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4414	2445		6859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20457	18545		39001
AMORTISSEMENTS Total Général	24871	20989		45860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				284
Total Provisions réglementées	2626		2342	284
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26541		9224	17317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26541		9224	17317
TOTAL GENERAL	29167		11566	17601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	56698			
Autres créances clients	2120683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34400			
Impôts sur les bénéfices	261037			
T. V. A.	29419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés	69938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59665			
Charges constatées d’avance	7944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2651585	2645299	6286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20470	20470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432446	67060	365386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118363	115034	3329	
Personnel et comptes rattachés	523496	523496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551511	551511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	509694	509694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200996	200996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2357426	1988711	368715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel