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BILAN VALORAM 2021 Siren 807951058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39088	39088		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94863	87053	7810	14502
Autres immobilisations corporelles	229109	223091	6017	57
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70450		70450	57534
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	433510	349232	84278	72093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38		38	578
Clients et comptes rattachés	1804448		1804448	2909133
Autres créances	4748807		4748807	3427593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58906		58906	363522
Charges constatées d’avance	17300		17300	6938
TOTAL (II)	6629501		6629501	6707766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7063012	349232	6713779	6779860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1452900		2145690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	735196		307210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2408096		2672900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		15000	
Provisions pour charges	17095		15327	
TOTAL (III)	37095		30327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708952		1001611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319090		48467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429057		429057	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1586711		1482283	
Dettes fiscales et sociales	1210489		1100925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14286		14286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4268587		4076632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6713779		6779860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10528709		10528709	8400632
Chiffres d’affaires nets	10528709		10528709	8400632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63653	177241
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			10592375	8577878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3932432	3502649
Impôts, taxes et versements assimilés			208699	226952
Salaires et traitements			3580398	3049707
Charges sociales			1672352	1432458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8999	29731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21767	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9424655	8241500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1167719	336377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68782	31538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70434	31538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1531	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1531	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68902	31538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1236622	367915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8943		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8943		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650		1019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8293		-995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190630		11243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319090		48467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10671753		8609440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9936557		8302230	
BENEFICE OU PERTE	735196		307210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		354793		8268
Total Immobilisations financières		57534		
Total Général		412327		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340233	8999		349232
AMORTISSEMENTS Total Général	340233	8999		349232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17095
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30328	21768	15000	37095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30328	21768	15000	37095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21768	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70450	70450		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1804448	1804448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	496	496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388111	388111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58486	58486		
Groupe et associés	4301715	4301715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17300	17300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6641006	6641006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708953	500124	208828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1586711	1586711		
Personnel et comptes rattachés	550985	550985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556948	556948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93203	93203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9354	9354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319090	319090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14287	14287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3839530	3630702	208828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel