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BILAN VAL CORPORATION 2016 Siren 807958707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1499131		1499131	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	423150		423150	2184096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	1922681		1922681	2184096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661142		661142	414669
Autres créances	173192		173192	207813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101039		101039	
Disponibilités	251295		251295	131584
Charges constatées d’avance	1802		1802	999
TOTAL (II)	1188469		1188469	755065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3111150		3111150	2939160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1282000		1282000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128200		128200	
Réserves statutaires ou contractuelles	344811		112179	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354008		296732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2109019		1819111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456904		584687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267814		164712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16223		19366	
Dettes fiscales et sociales	258699		259319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2491		91966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002131		1120049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3111150		2939160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707415		679842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093965	4039	1098004	932337
Chiffres d’affaires nets	1093965	4039	1098004	932337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11323	27399
Autres produits			226	6
Total des produits d’exploitation (I)			1109553	959742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137197	91724
Impôts, taxes et versements assimilés			7651	3291
Salaires et traitements			668294	659875
Charges sociales			181471	202389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	3
Total des charges d’exploitation (II) 			994769	957280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114784	2462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299775	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300164	300000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7696	10275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7696	10275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292467	289725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407252	292188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9399		5303	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27671		-9848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409717		1259742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055709		963010	
BENEFICE OU PERTE	354008		296732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11323		27399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	84293		100356	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1499131
Total Immobilisations corporelles		2184096		423550
Total Immobilisations financières				
Total Général		2184096		1922681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1499131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2184096	423550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2184096	1922681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	661142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1615			
Impôts sur les bénéfices	165380			
T. V. A.	3254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2333			
Charges constatées d’avance	1802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	836535	836135	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16698	16698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440207	145491	294716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16223	16223		
Personnel et comptes rattachés	65073	65073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73400	73400		
Impôts sur les bénéfices	165380	165380		
T.V.A.	117070	117070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3156	3156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267814	267814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2491	2491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002131	707415	294716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel