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BILAN UTOPIHA 2019 Siren 807966692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14550	11342	3208	
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	
Constructions	565935	112014	453921	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79998	59178	20820	
Autres immobilisations corporelles	100238	53072	47166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	325		325	
Autres immobilisations financières	3224		3224	
TOTAL (I)	916270	235605	680665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14724		14724	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25927		25927	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548318	98	548220	
Autres créances	161168		161168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117320		117320	
Charges constatées d’avance	19041		19041	
TOTAL (II)	886498	98	886400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802768	235703	1567065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213885			
Report à nouveau	69528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14396			
Subventions d’investissement	7110			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536806			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399416			
Dettes fiscales et sociales	219137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33369			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1250145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475426		475426	
Production vendue biens	58996		58996	
Production vendue services	1534186		1534186	
Chiffres d’affaires nets	2068607		2068607	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333555	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			2402207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263602	
Variation de stock (marchandises)			-25927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14724	
Autres achats et charges externes			844164	
Impôts, taxes et versements assimilés			34556	
Salaires et traitements			813076	
Charges sociales			275229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72474	
Total des charges d’exploitation (II) 			2377204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5806			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393623			
BENEFICE OU PERTE	14396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56246			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72321			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16550		
Total Immobilisations corporelles		880484		26436
Total Immobilisations financières		9524		1800
Total Général		906559		28236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10750	896171
Prêts et immobilisations financières			7775	
Total Immobilisations financières			7775	3549
Total Général			18525	916270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7825	3517		11342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166217	67664	9618	224264
AMORTISSEMENTS Total Général	174042	71181	9618	235605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		98		98
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		98		98
TOTAL GENERAL		98		98
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	325		325	
Autres immobilisations financières	3224		3224	
Clients douteux ou litigieux	118	118		
Autres créances clients	548200	548200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-66	-66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	894	894		
T. V. A.	22668	22668		
Autres impôts, taxes versements assimilés	132761	132761		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4911	4911		
Charges constatées d’avance	19041	19041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	732077	728527	3549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	536806	78628	237587	
Emprunts et dettes financières divers	2731	2731		
Fournisseurs et comptes rattachés	399416	399416		
Personnel et comptes rattachés	55976	55976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52488	52488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104684	104684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5989	5989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33369	33369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191459	733282	237587	220590
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56246			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127856			
Location, charges locatives et de copropriété	89138			
Personnel extérieur à l’entreprise	25675			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	359259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242236			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	844164			
Taxe professionnelle	11556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23000			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34556			
Montant de la TVA. collectée	356022			
Total TVA. déductible sur biens et services	246217			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31