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BILAN UTOPIHA 2016 Siren 807966692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	1167	8833	
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	
Constructions	503114	14420	488694	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57385	22110	35276	
Autres immobilisations corporelles	48916	11800	37116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2424		2424	
TOTAL (I)	773840	49496	724344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1755		1755	
Clients et comptes rattachés	414405		414405	
Autres créances	104490		104490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49998		49998	
Disponibilités	127497		127497	
Charges constatées d’avance	2674		2674	
TOTAL (II)	700819		700819	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474659	49496	1425163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350959			
Dettes fiscales et sociales	128196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13073			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1430513		1430513	
Production vendue biens				
Production vendue services	349287		349287	
Chiffres d’affaires nets	1779800		1779800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			215327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1818	
Total des produits d’exploitation (I)			1996944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			633392	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	
Autres achats et charges externes			582445	
Impôts, taxes et versements assimilés			53772	
Salaires et traitements			416647	
Charges sociales			133956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29784	
Total des charges d’exploitation (II) 			1885827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20927			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918071			
BENEFICE OU PERTE	85334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6404			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29632			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		10000
Total Immobilisations corporelles		45210		714205
Total Immobilisations financières		8000		2424
Total Général		55210		726629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				759415
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			8000	2424
Total Général			8000	773840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1167		1167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14156	34173		48329
AMORTISSEMENTS Total Général	14156	35340		49496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	-523	523		
Total Provisions pour dépréciation	-523	523		
TOTAL GENERAL	-523	523		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2424			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1112			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15942			
T. V. A.	72335			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14056			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045			
Charges constatées d’avance	2674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	523994	521570	2424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724265	724265		
Emprunts et dettes financières divers	5563	5563		
Fournisseurs et comptes rattachés	350959	350959		
Personnel et comptes rattachés	38933	38933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35966	35966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46983	46983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6313	6313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37245	37245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13073	13073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259300	1259300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5009			
Location, charges locatives et de copropriété	51564			
Personnel extérieur à l’entreprise	3123			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	392263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582445			
Taxe professionnelle	1383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52389			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53772			
Montant de la TVA. collectée	182518			
Total TVA. déductible sur biens et services	180962			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14