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BILAN SOCIETE ELECTRICITE INDUSTRIELLE TERTIAIRE HOSPITALIERE 2021 Siren 807993035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1749	1461	288	1291
Autres immobilisations corporelles	14309	12580	1729	2769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	2400		2400	2000
TOTAL (I)	19258	14041	5217	6060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3854		3854	17903
En cours de production de biens				46800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79485		79485	245869
Autres créances	87601		87601	49580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28069		28069	22939
Charges constatées d’avance	4096		4096	5744
TOTAL (II)	203105		203105	388835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222363	14041	208322	394894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100100		100100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10010		10010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-375406		-394363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-340227		18957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-605523		-265296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142072		148750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4414		3142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488828		310402	
Dettes fiscales et sociales	145529		128831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33003		69066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813845		660190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208322		394894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806382		629533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	847377		847377	549740
Chiffres d’affaires nets	847377		847377	549740
				
Production stockée			-46800	46800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12311	7624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5269	438
Autres produits			344	587
Total des produits d’exploitation (I)			818502	605189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165019	28199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14049	-11903
Autres achats et charges externes			377303	162396
Impôts, taxes et versements assimilés			10829	1930
Salaires et traitements			407487	270320
Charges sociales			177962	115021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3224	4284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	233
Total des charges d’exploitation (II) 			1156324	570480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337823	34709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	-77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	-77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-337840	34786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		-859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2794		16687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2884		15828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1188		-15828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820198		605189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160425		586232	
BENEFICE OU PERTE	-340227		18957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16539		3976
Total Immobilisations financières		2000		400
Total Général		18539		4376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4457	16058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			4457	18458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12480	3224	1663	14041
AMORTISSEMENTS Total Général	12480	3224	1663	14041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79485	79485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65002	65002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	281	281		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22318	22318		
Charges constatées d’avance	4096	4096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174382	174382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58621	58621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38379	30916	7463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488828	488828		
Personnel et comptes rattachés	22079	22079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98765	98765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15161	15161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9524	9524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4414	4414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33003	33003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768773	761311	7463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel