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BILAN SOCIETE ELECTRICITE INDUSTRIELLE TERTIAIRE HOSPITALIERE 2017 Siren 807993035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30155	8826	21329	21597
Autres immobilisations corporelles	121757	36482	85275	82973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	5250
TOTAL (I)	156712	45308	111404	109820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7201		7201	7200
En cours de production de biens	51601		51601	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2440		2440	2815
Clients et comptes rattachés	295990		295990	201497
Autres créances	94595		94595	20254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76798		76798	64284
Charges constatées d’avance	4965		4965	3824
TOTAL (II)	533591		533591	299874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690303	45308	644995	409694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100100		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10010		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155		15416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45184		87149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155448		110265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4356		4215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383849		154634	
Dettes fiscales et sociales	100486		115213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249		25368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489547		299430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644995		409694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489547		299430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	606			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2153305		2153305	1260125
Chiffres d’affaires nets	2153305		2153305	1260125
				
Production stockée			51601	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5350	2572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11804	7797
Autres produits			178	184
Total des produits d’exploitation (I)			2222238	1270679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			882091	433091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1	-4440
Autres achats et charges externes			642576	360901
Impôts, taxes et versements assimilés			13499	4431
Salaires et traitements			421661	250570
Charges sociales			177940	89246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29630	16444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	107
Total des charges d’exploitation (II) 			2167470	1150350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54768	120328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			817	21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-817	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53952	120308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8399		4699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9334		5038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4334		-5038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4434		28121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2227238		1270679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2182055		1183529	
BENEFICE OU PERTE	45184		87149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12460		998	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		125299		40064
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		130549		40064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13450	151912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	4800
Total Général			13900	156712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20729	29630	5051	45308
AMORTISSEMENTS Total Général	20729	29630	5051	45308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800	4800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38561			
T. V. A.	33548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15637			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6650			
Charges constatées d’avance	4965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400350	400350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383849	383849		
Personnel et comptes rattachés	20239	20239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32821	32821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43391	43391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4034	4034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4356	4356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489547	489547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel