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BILAN SERALOZ 2016 Siren 807909726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000		230000	230000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21917	12486	9430	11606
Immobilisations financières	5912		5912	5912
Total Actif Immobilisé	257828	12486	245342	247517
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6350		6350	8985
Stock marchandises	14500		14500	18950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12396		12396	8118
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41658		41658	23951
Caisse			15520	9945
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90424		90424	69949
Total général Actif	348252	589887		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			55301	
Résultat de l’exercice			25983	55301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84284	58301
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1292	8927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51391	35978
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			198799	214260
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			251482	259166
Total général Passif			335766	317466
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	610312		589887	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	613645		848052	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11321		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1235278		1437955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	653232		818730	
Variation de stock (marchandises)	4450		-18950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110746		142739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2635		-8985	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81059		93295	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5014		11318	
Rémunérations du personnel 	279403		271820	
Charges sociales	62599		57009	
Dotations aux amortissements	6257		6229	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	265		412	
Total des charges d’exploitation	1205660		1373617	
Résultat d’exploitation	29618		64339	
Produits financiers			70	
Produits exceptionnels	154			
Charges financières	570		852	
Charges exceptionnelles	808		431	
Impôts sur les bénéfices	2410		7826	
Bénéfice ou perte	25983		55301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4082	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			253747	
Total Immobilisations (Augmentations)			4082	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel