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BILAN SAS HOTEL FRANKLIN MONTREUIL 2020 Siren 807939962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220500	128922	91578	118276
Fonds commercial	1050310		1050310	1050310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1891864
Constructions				4006214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20769	20769		15537
Autres immobilisations corporelles	352844	296400	56443	339985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5432		5432	5432
TOTAL (I)	1649855	446091	1203763	7427618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4255		4255	7592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				121820
Autres créances	1466414		1466414	90180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419171		419171	88796
Charges constatées d’avance	7869		7869	11238
TOTAL (II)	1897708		1897708	323939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				34563
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3547563	446091	3101471	7786120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3772500		3772500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1688524		-1409268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94986		-279256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2178962		2083976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1718523	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		3269672	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28878			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499906		434735	
Dettes fiscales et sociales	143648		244487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77		34727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922510		5702145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101471		7786120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				254061
Production vendue biens			649904	2028937
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			649904	2282998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	37344
Total des produits d’exploitation (I)			687884	2320342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				142499
Variation de stock (marchandises)				-791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7651	-1185
Autres achats et charges externes			1114900	649903
Impôts, taxes et versements assimilés			235828	164765
Salaires et traitements			229968	607086
Charges sociales			56465	182603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			98014	287182
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70232	236494
Total des charges d’exploitation (II) 			1853566	2268557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1165682	51785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49037	255284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45245	-255284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1210927	-203499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7522662		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6216749		76157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1305913		-75757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8214338		2320742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8119352		2599998	
BENEFICE OU PERTE	94986		-279256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1287442		
Total Immobilisations corporelles		7604251		55566
Total Immobilisations financières		5432		
Total Général		8897125		55566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16632	1270810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7286204	373613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5432
Total Général			7302835	1649855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5432		5432	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1466414	1466414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7869	7869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479714	1474282	5432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		229071	20929
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499906	151188	348718	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143648	143648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893631	294913	577789	20929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4769672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17