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BILAN SAS HOTEL FRANKLIN MONTREUIL 2017 Siren 807939962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225163	64034	161128	177089
Fonds commercial	1050310		1050310	1050310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1575000		1575000	1575000
Constructions	5136923	507559	4629364	4828396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49078	20229	28849	35679
Autres immobilisations corporelles	812345	276876	535469	599375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5432		5432	5432
TOTAL (I)	8854250	868698	7985552	8271280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6072		6072	5727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3796		3796	3166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155921	24291	131629	183536
Autres créances	102410		102410	64028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68393		68393	108043
Charges constatées d’avance	17630		17630	17973
TOTAL (II)	354221	24291	329930	382474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	40323		40323	43204
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9248794	892989	8355805	8696958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3772500		3772500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-893063		-609990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-279586		-283073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2599851		2879437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3729428		3951714	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271828		122348	
Dettes fiscales et sociales	201545		178575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19702	
Autres dettes	1553153		1545181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5755954		5817521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8355805		8696958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214610		214610	208683
Production vendue biens				
Production vendue services	1719851		1719851	1561262
Chiffres d’affaires nets	1934461		1934461	1769946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2417	
Autres produits			174	757
Total des produits d’exploitation (I)			1941052	1770702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107529	101397
Variation de stock (marchandises)			-630	-443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-345	592
Autres achats et charges externes			620172	569280
Impôts, taxes et versements assimilés			142880	143165
Salaires et traitements			554414	506252
Charges sociales			140114	134916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315955	314639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169017	131223
Total des charges d’exploitation (II) 			2073397	1901021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132345	-130319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147241	152754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147241	152754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147241	-152754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279586	-283073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1941052		1770702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2220638		2053775	
BENEFICE OU PERTE	-279586		-283073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1268689		6783
Total Immobilisations corporelles		7552783		20563
Total Immobilisations financières		5432		
Total Général		8826904		27347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1275473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7573346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5432
Total Général				8854250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41290	22744		64034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514333	290331		804664
AMORTISSEMENTS Total Général	555624	313075		868698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24291		24291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24291		24291
TOTAL GENERAL		24291		24291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24291		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5432			
Clients douteux ou litigieux	26720			
Autres créances clients	129200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34553			
T. V. A.	49081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16551			
Charges constatées d’avance	17630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281392	275960	5432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3729428	239945	960225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271828	271828		
Personnel et comptes rattachés	76915	76915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54808	54808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67750	67750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2072	2072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1553153	1553153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5755954	2266471	960225	2529259
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32