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BILAN S.A.L.K. 2018 Siren 807981048				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	483149	91402	391748	368139
Immobilisations financières	10807		10807	10807
Total Actif Immobilisé	593956	91402	502554	478945
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10370		10370	2170
Stock marchandises	2326		2326	5131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2214
Créances – Autres	18250		18250	59897
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35927		35927	3505
Caisse				
Charges constatées d’avance	15552		15552	19307
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82424		82424	92225
Total général Actif	676380	217325		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1761	-4286
Résultat de l’exercice			4850	2525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11089	6239
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			334485	394116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			63348	97641
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104018		
Autres dettes			176057	73174
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			573890	564931
Total général Passif			584978	571170
Dont immobilisations financières à moins d’un an			10807	
Dont dettes à plus d’un an			261003	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			95905	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	60722		217325	
Production vendue de biens – France	406096		140228	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26904			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	493722		357553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23722		62293	
Variation de stock (marchandises)	2805		-5131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	140578		35646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8200		11055	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106898		73747	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4793		3144	
Rémunérations du personnel 	112154		89806	
Charges sociales	23959		28926	
Dotations aux amortissements	72296		9832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		26858	
Total des charges d’exploitation	479014		336176	
Résultat d’exploitation	14708		21376	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7773		2743	
Charges exceptionnelles	2085		16109	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4850		2525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29865			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			75377	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			20529	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			498051	
Total Immobilisations (Augmentations)			95905	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel