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BILAN S.A.L.K. 2017 Siren 807981048				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	387244	19106	368139	21776
Immobilisations financières	10807		10807	5000
Total Actif Immobilisé	498051	19106	478945	26776
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2170		2170	13225
Stock marchandises	5131		5131	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2214		2214	19000
Créances – Autres	59897		59897	9058
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3505		3505	28541
Caisse				
Charges constatées d’avance	19307		19307	23970
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92225		92225	93794
Total général Actif	590275			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4286	28126
Résultat de l’exercice			2525	-32412
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6239	3714
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			394116	49948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97641	25233
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50960		
Autres dettes			73174	41676
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			564931	116856
Total général Passif			571170	120570
Dont immobilisations financières à moins d’un an			10807	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			463965	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	217325			
Production vendue de biens – France	140228		314492	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			487	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357553		314980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62293		76638	
Variation de stock (marchandises)	-5131			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35646		38374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11055		-3582	
(dont crédit bail mobilier)*	1063			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73747		74983	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3144		3581	
Rémunérations du personnel 	89806		89790	
Charges sociales	28926		18209	
Dotations aux amortissements	9832		5328	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26858		38693	
Total des charges d’exploitation	336176		342014	
Résultat d’exploitation	21376		-27034	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2743		2686	
Charges exceptionnelles	16109		2692	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2525		-32412	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21542			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22349			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			100000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			183200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			174959	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5807	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34085	
Total Immobilisations (Augmentations)			463965	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21542	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22349	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel