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BILAN PERNAT SMJ 2021 Siren 807959119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36260	32035	4225	399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21564086	7870335	13693751	8602063
Autres immobilisations corporelles	872951	462386	410565	438643
Immobilisations en cours	16442		16442	5650642
Avances et acomptes	366948		366948	492689
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	267		267	
Autres immobilisations financières				35265
TOTAL (I)	22866954	8374756	14492198	15219701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	942707		942707	734159
En cours de production de biens	702500		702500	658000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	659495		659495	471548
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72963		72963	112238
Clients et comptes rattachés	2329810		2329810	2810796
Autres créances	290664		290664	291390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3496870		3496870	3422898
Charges constatées d’avance	430778		430778	39743
TOTAL (II)	8925787		8925787	8540771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31792741	8374756	23417985	23760472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4435036		4407884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580359		427152	
Subventions d’investissement	291429			
Provisions réglementées	3293581		1234404	
TOTAL (I)	8820405		6289440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12315325		14366059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251650		282864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9232			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873053		1632019	
Dettes fiscales et sociales	374849		527463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	669298		644962	
Autres dettes	104173		17666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14597580		17471032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23417985		23760472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5349105		5929033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3383		2907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5719791	10676395	16396186	8858810
Production vendue services	351066		351066	514559
Chiffres d’affaires nets	6070856	10676395	16747252	9373370
				
Production stockée			232447	254100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			291500	22501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48901	5568
Autres produits			22	11
Total des produits d’exploitation (I)			17320122	9655549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4742297	2719418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208549	-156090
Autres achats et charges externes			4134254	2790361
Impôts, taxes et versements assimilés			188627	269438
Salaires et traitements			1871346	1502080
Charges sociales			783595	612373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3008435	1387850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	13
Total des charges d’exploitation (II) 			14520018	9125442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2800104	530107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124317	95714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124317	95714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124079	-95627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2676025	434479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88697		149273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321727		76505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	411828		432521	
Total des produits exceptionnels (VII)	822252		658299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39900		11914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246317		80015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2471005		476511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2757222		568440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1934969		89860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160697		97187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18142612		10313935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17562254		9886783	
BENEFICE OU PERTE	580359		427152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3276		3276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48901		5568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41860		4400
Total Immobilisations corporelles		20881515		11274039
Total Immobilisations financières		35265		400
Total Général		20958640		11278839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9335127	22820427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35399	267
Total Général			9370526	22866954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41461	574		42035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5697478	3007861	372618	8332721
AMORTISSEMENTS Total Général	5738939	3008435	372618	8374756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3293581
Total Provisions réglementées	1234404	2471005	411828	3293581
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1234404	2471005	411828	3293581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2471005	411828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	267	267		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2329810	2329810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1148	1148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62394	62394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11643	11643		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215479	215479		
Charges constatées d’avance	430778	430778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3051519	3051519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3383	3383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12311942	3072698	9239244	
Emprunts et dettes financières divers	188141	188141		
Fournisseurs et comptes rattachés	873053	873053		
Personnel et comptes rattachés	154978	154978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156219	156219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19910	19910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43742	43742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	669298	669298		
Groupe et associés	63509	63509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104173	104173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14588349	5349105	9239244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	778106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2821935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel