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BILAN PERNAT SMJ 2018 Siren 807959119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30962	29877	1085	5082
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6555589	3153220	3402369	4239111
Autres immobilisations corporelles	599350	174212	425138	263920
Immobilisations en cours	3048424		3048424	254161
Avances et acomptes	1503880		1503880	530500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40265		40265	35265
TOTAL (I)	11788470	3367309	8421161	5328039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536071		536071	584298
En cours de production de biens	424910		424910	701990
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	596577		596577	542185
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191785		191785	16455
Clients et comptes rattachés	1931217		1931217	1927602
Autres créances	590806		590806	378021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769299		769299	389115
Charges constatées d’avance	28333		28333	33271
TOTAL (II)	5068997		5068997	4572937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16857467	3367309	13490158	9900976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2604138		1461443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	983014		1142694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1363731		1318396	
TOTAL (I)	5170883		4142534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3973626		3145247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423317		715988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1130568		1159895	
Dettes fiscales et sociales	432705		428399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2328082		308913	
Autres dettes	30977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8319275		5758442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13490158		9900976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5699913		3705444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2359		1790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8995469	1737916	10733385	10992891
Production vendue services	78514	175905	254419	53520
Chiffres d’affaires nets	9073982	1913821	10987803	11046411
				
Production stockée			-222689	143204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			181000	251135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162756	89333
Autres produits			13	354
Total des produits d’exploitation (I)			11108884	11530438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2430936	2393743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48228	-204881
Autres achats et charges externes			3645842	4168336
Impôts, taxes et versements assimilés			264553	262617
Salaires et traitements			1543745	1504868
Charges sociales			661200	640102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1155817	996732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	64
Total des charges d’exploitation (II) 			9750331	9761581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1358552	1768857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	1161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	1161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26074	27219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26074	27219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26030	-26058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1332522	1742799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11725		23960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97043		97533	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199609		18226	
Total des produits exceptionnels (VII)	308378		139719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35348		18361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64643		858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	244944		277573	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344935		296792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36558		-157073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312950		443032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11417305		11671318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10434291		10528624	
BENEFICE OU PERTE	983014		1142694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	243495		537928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	162756		89333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40962		
Total Immobilisations corporelles		7522569		4308582
Total Immobilisations financières		35265		5000
Total Général		7598796		4313582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123908	11707243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40265
Total Général			123908	11788470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35880	3997		39877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2234877	1151820	59265	3327432
AMORTISSEMENTS Total Général	2270757	1155817	59265	3367309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1363731
Total Provisions réglementées	1318396	244944	199609	1363731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1318396	244944	199609	1363731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		244944	199609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40265		40265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1931217	1931217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21043	21043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137298	137298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186265	186265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246200	246200		
Charges constatées d’avance	28333	28333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2590621	2550356	40265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2359	2359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3971267	1351905	2619362	
Emprunts et dettes financières divers	423317	423317		
Fournisseurs et comptes rattachés	1130568	1130568		
Personnel et comptes rattachés	187014	187014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221972	221972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22539	22539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1181	1181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2328082	2328082		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30977	30977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8319275	5699913	2619362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1917294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1089413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel