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BILAN PERNAT SMJ 2017 Siren 807959119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30962	25880	5082	14096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6376791	2137680	4239111	3391334
Autres immobilisations corporelles	361117	97197	263920	129266
Immobilisations en cours	254161		254161	
Avances et acomptes	530500		530500	376508
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35265		35265	56555
TOTAL (I)	7598796	2270757	5328039	3967759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	584298		584298	379417
En cours de production de biens	701990		701990	577767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	542185		542185	523204
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16455		16455	49097
Clients et comptes rattachés	1927602		1927602	1873243
Autres créances	378021		378021	252866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389115		389115	18544
Charges constatées d’avance	33271		33271	129075
TOTAL (II)	4572937		4572937	3803214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12171733	2270757	9900976	7770973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1461443		419139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1142694		1042305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1318396		1059049	
TOTAL (I)	4142534		2740492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3145247		2424119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	715988		963964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159895		1088721	
Dettes fiscales et sociales	428399		453264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308913		74773	
Autres dettes			25640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5758442		5030481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9900976		7770973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3705444		3468670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1790		357	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9122552	1870339	10992891	10026785
Production vendue services	48320	5200	53520	120397
Chiffres d’affaires nets	9170872	1875539	11046411	10147182
				
Production stockée			143204	287790
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251135	366349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89333	213114
Autres produits			354	59
Total des produits d’exploitation (I)			11530438	11014494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2393743	2324645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204881	-24548
Autres achats et charges externes			4168336	3667542
Impôts, taxes et versements assimilés			262617	263498
Salaires et traitements			1504868	1512234
Charges sociales			640102	635482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			996732	770832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	24
Total des charges d’exploitation (II) 			9761581	9149708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1768857	1864786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1161	1553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1161	1553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27219	35612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27219	35612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26058	-34059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1742799	1830727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23960		65014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97533		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18226		2782	
Total des produits exceptionnels (VII)	139719		79796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18361		10932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	858		13844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277573		411723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296792		436499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157073		-356703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443032		431719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11671318		11095844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10528624		10053539	
BENEFICE OU PERTE	1142694		1042305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	537928		589985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89333		32953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39944		1018
Total Immobilisations corporelles		5168905		2754650
Total Immobilisations financières		56555		
Total Général		5265404		2755668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		376508	24478	7522569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21290	35265
Total Général		376508	45768	7598796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25848	10032		35880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1271797	986700	23620	2234877
AMORTISSEMENTS Total Général	1297645	996732	23620	2270757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1318396
Total Provisions réglementées	1059049	277573	18226	1318396
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1059049	277573	18226	1318396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		277573	18226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35265			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1927602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201599			
Charges constatées d’avance	33271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2374159	2338894	35265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1790	1790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3143457	1090459	2052998	
Emprunts et dettes financières divers	470000	470000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1159895	1159895		
Personnel et comptes rattachés	148275	148275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244200	244200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31491	31491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4433	4433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308913	308913		
Groupe et associés	245988	245988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5758442	3705444	2052998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1659600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	939818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42