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BILAN PERNAT SMJ 2016 Siren 807959119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29944	15848	14096	21418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4631235	1239901	3391334	3711794
Autres immobilisations corporelles	161162	31896	129266	65279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	376508		376508	27000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56555		56555	21290
TOTAL (I)	5265404	1297645	3967759	3846781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	379417		379417	268055
En cours de production de biens	577767		577767	553962
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	523204		523204	165871
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49097		49097	45974
Clients et comptes rattachés	1873243		1873243	1721930
Autres créances	252866		252866	246285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18544		18544	2876
Charges constatées d’avance	129075		129075	102982
TOTAL (II)	3803214		3803214	3107935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9068618	1297645	7770973	6954716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		1151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419139		21868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042305		416119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1059049		650108	
TOTAL (I)	2740492		1289247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2424119		2992827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	963964		896619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088721		907878	
Dettes fiscales et sociales	453264		430830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74773		437256	
Autres dettes	25640		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5030481		5665469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7770973		6954716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3468670		3582962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	357		293931	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8261246	1765539	10026785	8325301
Production vendue services	120397		120397	356280
Chiffres d’affaires nets	8381643	1765539	10147182	8681581
				
Production stockée			287790	550626
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			366349	240000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213114	7221
Autres produits			59	7
Total des produits d’exploitation (I)			11014494	9479435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2324645	2292224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24548	-86134
Autres achats et charges externes			3667542	3330101
Impôts, taxes et versements assimilés			263498	249029
Salaires et traitements			1512234	1225933
Charges sociales			635482	501707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			770832	535732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				180162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	34
Total des charges d’exploitation (II) 			9149708	8228787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1864786	1250648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1553	2580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1553	2580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35612	39598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35612	39598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34059	-37019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1830727	1213629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2782			
Total des produits exceptionnels (VII)	79796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10932		13609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411723		626921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436499		640530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356703		-640530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431719		156980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11095844		9482015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10053539		9065896	
BENEFICE OU PERTE	1042305		416119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	589985		561336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32953		7221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21290		
Total Immobilisations financières		4389150		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16326	9522		25848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526043	761310	15556	1271797
AMORTISSEMENTS Total Général	542369	770832	15556	1297645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1059049
Total Provisions réglementées	650108	411723	2782	1059049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180162		180162	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180162		180162	
TOTAL GENERAL	830270	411723	182944	1059049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			180161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		411723	2782	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56555			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1873243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116102			
Charges constatées d’avance	129075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2311739	2255184	56555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2423762	861951	1561811	
Emprunts et dettes financières divers	470000	470000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1088721	1088721		
Personnel et comptes rattachés	134883	134883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215543	215543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87996	87996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14841	14841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74773	74773		
Groupe et associés	493964	493964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25640	25640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5030481	3468670	1561811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	635281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel