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BILAN PAU CENTRE IMMOBILIER 2018 Siren 807964978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		
Fonds commercial	240000		240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480	480		
Autres immobilisations corporelles	21109	7564	13545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
TOTAL (I)	267789	8604	259185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	75978		75978	
Autres créances	6491		6491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1174		1174	
TOTAL (II)	86643		86643	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354433	8604	345829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80673			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6054			
Dettes fiscales et sociales	72228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231028		231028	
Chiffres d’affaires nets	231028		231028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			231785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84525	
Impôts, taxes et versements assimilés			4171	
Salaires et traitements			137850	
Charges sociales			42520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28384	
Total des charges d’exploitation (II) 			301316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307617			
BENEFICE OU PERTE	1225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28382			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240560		
Total Immobilisations corporelles		9675		11914
Total Immobilisations financières		5640		
Total Général		263685		11914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7810	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5640
Total Général			7810	267789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7057	752	7810	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560			560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4933	3110		8044
AMORTISSEMENTS Total Général	12551	3862	7810	8604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75978	75978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6069	6069		
T. V. A.	422	422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1174	1174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89043	83643	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19866	19866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60806	17504	43302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6054	6054		
Personnel et comptes rattachés	12734	12734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22521	22521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31422	31422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5550	5550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27161			27161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156972	156972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343090	272626	43302	27161
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2214			
Location, charges locatives et de copropriété	25603			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18130			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84525			
Taxe professionnelle	2360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1811			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4171			
Montant de la TVA. collectée	52559			
Total TVA. déductible sur biens et services	17959			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6