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BILAN LES TRAVAUX DU SUD 2017 Siren 807960315
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4500 2587 1913 2813
Autres immobilisations corporelles 1250 1250 420
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5600 5600 5600
TOTAL (I) 11350 3837 7513 8833
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 125680 125680 130586
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 437239 437239 190783
Autres créances 21121 21121 30882
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23746 23746 22098
Charges constatées d’avance 2464 2464 2464
TOTAL (II) 610251 610251 376812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 621601 3837 617764 385645
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 46936 25837
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69868 21099
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 127804 57936
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 10195 30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 198464 135624
Dettes fiscales et sociales 253211 162085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28091
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 489960 327709
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 617764 385645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 489960 327709
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1480638 1480638 784779
Chiffres d’affaires nets 1480638 1480638 784779
Production stockée -4906 130586
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35004 30149
Autres produits 509 73
Total des produits d’exploitation (I) 1511244 945586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 441766 226175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 463769 298128
Impôts, taxes et versements assimilés 6129 3434
Salaires et traitements 337595 265023
Charges sociales 169777 126963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1320 1525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2266 84
Total des charges d’exploitation (II) 1422621 921333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 88623 24254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1927 1171
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1927 1171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1927 -1171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86696 23083
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 745 214
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 745 214
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -745 -214
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16083 1770
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1511244 945586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1441376 924488
BENEFICE OU PERTE 69868 21099
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 35004 27649
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5750
Total Immobilisations financières 5600
Total Général 11350
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5750
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5600
Total Général 11350
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2517 1320 3837
AMORTISSEMENTS Total Général 2517 1320 3837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5600 5600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 437239
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 26
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7447
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13588
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 60
Charges constatées d’avance 2464
TOTAL ETAT DES CREANCES 466424 466424
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 198464 198464
Personnel et comptes rattachés 30462 30462
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85139 85139
Impôts sur les bénéfices 4585 4585
T.V.A. 121491 121491
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11534 11534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10195 10195
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28091 28091
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 489960 489960
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 307228 171808
Location, charges locatives et de copropriété 43455 39638
Personnel extérieur à l’entreprise 3198 7701
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19343 14001
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 90544 64979
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 463769 298128
Taxe professionnelle 3703 1500
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2426 1934
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6129 3434
Montant de la TVA. collectée 219176 57903
Total TVA. déductible sur biens et services 110412 61339
Effectif moyen du personnel 10 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 10 8