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BILAN LA COLLINE 2018 Siren 807951173				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42932	18232	24700	31740
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	42932	18232	24700	31740
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34584		34584	48458
Créances – Autres	8029		8029	12167
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77264		77264	49574
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119877		119877	110198
Total général Actif	162809	75318		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27451	27612
Résultat de l’exercice			18330	-161
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46881	28551
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9178	12862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5360	6782
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66554		
Autres dettes			83158	93744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97696	113387
Total général Passif			144577	141938
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6214	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1732	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	56737		75318	
Production vendue de biens – France	13665			
Production vendue de services - France	35000		16000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3333		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108736		91319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52563		69390	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23604		11052	
(dont taxe professionnelle)	198			
Impôts, taxes et versements assimilés	198		447	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8772		8240	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	85138		89130	
Résultat d’exploitation	23597		2188	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1225		1570	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4043		780	
Bénéfice ou perte	18330		-161	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17050			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13743			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1732	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41200	
Total Immobilisations (Augmentations)			1732	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13743	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel