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BILAN L OLIVERAIE PATRICK GAIDON 2021 Siren 807950563				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000	15000		2008
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106681	89909	16772	21509
Immobilisations financières	37		37	37
Total Actif Immobilisé	121718	104909	16809	23554
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	71800		71800	
Stock marchandises				93279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6822		6822	6229
Créances – Autres	1390		1390	2581
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73244		73244	82864
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153256		153256	184953
Total général Actif	274974			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves			18477	25209
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10619	-6732
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29206	18587
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60288	64665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9010	4018
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56473		
Autres dettes			71561	121237
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140859	189920
Total général Passif			170065	208507
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	192894			
Production vendue de biens – France			126290	
Production vendue de services - France	95320		68057	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500		6000	
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292715		200347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44535		28797	
Variation de stock (marchandises)	21479		-6959	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42035		27264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102509		90735	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	811		1208	
Rémunérations du personnel 	55639		50530	
Charges sociales	4512		3601	
Dotations aux amortissements	10040		11611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	281560		206787	
Résultat d’exploitation	11155		-6440	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2	
Charges financières	536		293	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10619		-6731	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22768			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25082			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			665	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22768	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25082	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel