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BILAN IDEA FRANCE 2020 Siren 807980933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	282014		282014	
Immobilisations incorporelles – Autres	65000	2316	62684	
Immobilisations corporelles	2540	910	1630	853
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	349554	3226	346328	853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17132		17132	
Créances – Clients et comptes rattachés	107341		107341	137604
Créances – Autres	37281		37281	34638
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231565		231565	198597
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	393319		393319	370839
Total général Actif	742873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			58440	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			131383	56465
Résultat de l’exercice			9304	74918
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			200327	144583
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			244719	42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58705	49136
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			235897	177932
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			539320	227109
Total général Passif			739647	371692
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			206767	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			348274	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1051992		1020076	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2793		2226	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1054785		1022302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4268			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	944843		870435	
(dont taxe professionnelle)	2539			
Impôts, taxes et versements assimilés	3885		2379	
Rémunérations du personnel 	60535		46855	
Charges sociales	24099		16710	
Dotations aux amortissements	2799		427	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		82	
Total des charges d’exploitation	1040432		936888	
Résultat d’exploitation	14353		85414	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	77		13582	
Charges financières	2229			
Charges exceptionnelles	1188		1628	
Impôts sur les bénéfices	1709		22450	
Bénéfice ou perte	9304		74918	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	193133			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	172317			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			282014	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			65000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1260	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1280	
Total Immobilisations (Augmentations)			348274	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			193133	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			172317	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel